麦格理发表研究报告指,比亚迪电子(00285.HK) -0.450 (-1.157%) 沽空 $5.63千万; 比率 18.500% 自4月中旬以来股价大幅反弹,累升62%,对比同期恒指升幅为约12%,相信是受到英伟达(NVDA.US) 人工智能产品、苹果(AAPL.US) 发布会,以及欧盟落实对进口电动汽车加徵关税等影响。
比亚迪电子预计未来两至三年AI相关收入将达到100亿元人民币,相当於麦格理预测2026年整体收入的约5%。该行目前预测苹果公司今年收入可实现双位数增幅,同时新推出的人工智能功能将带动未来几年的换机需求。
麦格理汽车分析师亦认为,欧盟对中国纯电动汽车加徵进口关税,对比亚迪(01211.HK) +1.400 (+0.593%) 沽空 $2.88亿; 比率 25.970% 来说有正面影响,预期比亚迪仍有余地从今年下半年起,通过出口及扩大本地生产来积极拓展欧盟市场,将同时有利於比亚迪电子发展,可在供应链中获得更好的份额。目前预测2024至2026年比亚迪电子新能源汽车零部件业务收入年均复合增长率可达到45%。
麦格理指出,比亚迪电子现价对应今明两年预测市盈率约13倍及9倍,估值仍然吸引,重申「跑赢大市」评级,业绩预测基本不变,目标价为41元。(gc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-06-24 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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