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富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
66.21
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
+5.99%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.30億
主題 金融
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
64.97 - 66.44
+1.91%
-2.40%
1個月
61.01 - 66.44
+5.99%
-3.13%
3個月
57.57 - 66.44
+15.01%
+3.23%
1年
47.63 - 66.44
+38.46%
+13.65%
3年
40.99 - 66.44
+28.49%
-5.84%
自發行以來
9.54 - 66.44
+231.05%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
15.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+13.20%
-9.80%
+31.60%
-3.30%
+25.70%
基金內容
按 巿場
 美國 (58.90%)
 德國 (5.70%)
 其他 (5.60%)
 印度 (5.30%)
 法國 (5.20%)
 新加坡 (3.70%)
 加拿⼤ (3.30%)
 英國 (3.00%)
 現金 (2.70%)
 意⼤利 (2.50%)
 瑞典 (2.00%)
 瑞⼠ (2.00%)
按 行業
 金融 (95.00%)
 現金 (2.70%)
 ⼯業 (1.50%)
 房地產 (0.60%)
 資訊科技 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
金融
7.50%
JPMORGAN CHASE & CO
金融
7.40%
VISA INC
金融
4.30%
WELLS FARGO & CO NEW
金融
3.30%
MASTERCARD INC
金融
3.10%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC
金融
3.00%
S&P GLOBAL INC
金融
2.90%
AXA SA
⾦融
2.80%
MORGAN STANLEY
金融
2.70%
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC
金融
2.40%
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-9.28%
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-8.81%
+0.54%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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