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施羅德環球基金系列 - 韓國股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
36.66
(更新 : 2019/11/01)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.72千萬
主題 一般
地域分佈 韓國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
36.66 - 36.66
0.00%
-2.40%
1個月
36.66 - 36.66
0.00%
-3.13%
3個月
36.66 - 36.66
0.00%
+3.23%
1年
36.66 - 36.66
0.00%
+13.65%
3年
36.66 - 36.66
0.00%
-5.84%
自發行以來
18.08 - 61.49
+83.28%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-22.95%
+37.83%
-6.48%
-7.08%
-18.27%
基金內容
按 巿場
 南韓 (98.51%)
 流動資產 (1.49%)
按 行業
 資訊科技 (19.65%)
 金融 (17.49%)
 非必需消費品 (15.34%)
 通訊服務 (12.82%)
 基本消費品 (8.98%)
 工業製造 (7.81%)
 原料 (7.81%)
 其他 (5.91%)
 能源 (4.91%)
 流動資產 (1.49%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Samsung Electronics
9.66%
SK Hynix
5.52%
Hyundai Motor
4.41%
Hana Financial Group
3.82%
Samsung Fire & Marine Insurance
3.75%
LG Chem
3.74%
Naver
3.63%
NCsoft
3.52%
SK Holdings
3.16%
S-Oil
2.80%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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+9.21%
+20.54%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.21
+5.99%
+15.01%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 54.36
+5.84%
+16.30%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 248.42
+5.44%
+11.50%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 903.48
+4.70%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根南韓基金 (美元) 62.86
-11.51%
-11.78%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.79
-9.28%
-4.85%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 40.90
-8.81%
+0.54%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 20.36
-8.70%
-6.99%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
-7.21%
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