美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
41.78
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
+0.22%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
20.77億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
41.65 - 41.86
+0.31%
-1.28%
1個月
41.52 - 41.86
+0.22%
-1.68%
3個月
40.78 - 41.86
+2.45%
+1.94%
1年
37.09 - 41.86
+12.52%
+9.71%
3年
33.20 - 41.86
+6.88%
-9.20%
自發行以來
12.00 - 41.86
N/A
+157.26%
波幅
3年年度化波幅
6.75%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.43%
-11.99%
+4.27%
+5.81%
+14.28%
基金內容
按 行業
 工業 (73.15%)
 金融機構 (14.20%)
 資產抵押擔保證券 (6.96%)
 交易所買賣基金 (2.85%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 公用事業 (0.99%)
 股票 (0.35%)
 代理 (0.05%)
 地方政府 (0.01%)
按 資產
 3-5年 (55.71%)
 5-7年 (12.73%)
 2-3年 (11.69%)
 1-2年 (8.69%)
 0-1年 (6.26%)
 7-10年 (2.44%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 10-15年 (0.58%)
 20+年 (0.36%)
 15-20年 (0.08%)
按 信用評級
 B (39.42%)
 BB (31.27%)
 CCC (12.52%)
 BBB (7.36%)
 未評級 (4.55%)
 A (3.40%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 CC (0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.85%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.13%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.99%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.96%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.93%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.81%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.71%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.68%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.67%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.64%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 54.91
+0.42%
+16.36%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2 41.78
+0.22%
+2.45%
貝萊德ESG多元資產基金 (歐元) A2 19.77
+0.15%
+3.24%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 232.33
-5.92%
-0.21%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.56
-3.65%
0.00%
摩根亞太入息基金 (美元) 30.94
-3.22%
-1.37%
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息) 30.14
-3.21%
-0.20%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.59
-3.17%
+0.62%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】