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貝萊德美元高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
31.94
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
-0.41%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
20.77億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.84 - 31.99
+0.31%
+0.06%
1個月
31.75 - 32.08
-0.41%
-0.68%
3個月
31.75 - 32.35
+0.38%
-0.03%
1年
30.62 - 32.35
+3.97%
+5.91%
3年
29.68 - 37.37
-14.53%
-7.05%
自發行以來
28.98 - 47.11
N/A
+85.82%
波幅
3年年度化波幅
6.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+11.06%
-12.68%
+4.10%
+5.83%
+13.60%
基金內容
按 行業
 工業 (73.15%)
 金融機構 (14.20%)
 資產抵押擔保證券 (6.96%)
 交易所買賣基金 (2.85%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 公用事業 (0.99%)
 股票 (0.35%)
 代理 (0.05%)
 地方政府 (0.01%)
按 資產
 3-5年 (55.71%)
 5-7年 (12.73%)
 2-3年 (11.69%)
 1-2年 (8.69%)
 0-1年 (6.26%)
 7-10年 (2.44%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 10-15年 (0.58%)
 20+年 (0.36%)
 15-20年 (0.08%)
按 信用評級
 B (39.42%)
 BB (31.27%)
 CCC (12.52%)
 BBB (7.36%)
 未評級 (4.55%)
 A (3.40%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 CC (0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.85%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.13%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.99%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.96%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.93%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.81%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.71%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.68%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.67%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.64%
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+2.40%
+4.57%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.29
+2.25%
+4.24%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.51
+2.15%
+3.71%
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+2.15%
+3.71%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.50
+2.04%
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基金名稱
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1個月回報
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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.19
-4.85%
-5.65%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.70
-3.62%
-3.93%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.56
-3.56%
-4.71%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.73%
-3.70%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.47
-2.67%
-3.49%
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