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安本標準 - 新興市場小型公司基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
25.83
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
-6.89%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.04億
主題 中小企
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.83 - 27.07
-4.58%
-2.40%
1個月
25.83 - 27.74
-6.89%
-3.13%
3個月
25.83 - 27.81
-1.01%
+3.23%
1年
23.00 - 27.81
+12.30%
+13.65%
3年
18.47 - 27.81
-4.51%
-5.84%
自發行以來
5.22 - 27.81
+158.29%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
16.35%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.49%
+7.26%
+24.09%
+6.76%
基金內容
按 巿場
 印度 (27.70%)
 台灣 (16.30%)
 其他 (14.80%)
 韓國(南朝鮮) (12.10%)
 中國 (7.30%)
 巴西 (6.70%)
 越南 (4.90%)
 印尼 (4.20%)
 泰國 (3.70%)
 現金 (2.10%)
按 行業
 資訊科技 (20.90%)
 工業 (16.10%)
 可選消費品 (14.20%)
 醫療保健 (13.00%)
 金融 (10.50%)
 房地產 (9.10%)
 必需消費品 (6.50%)
 原材料 (3.90%)
 其他 (3.60%)
 現金 (2.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Chroma ATE Inc
3.70%
FPT Corp
3.30%
Makalot Industrial Co Ltd
3.20%
Kfin Technologies Ltd
3.10%
Tongcheng Travel Holdings Ltd
2.90%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd
2.70%
Fortis Healthcare Ltd
2.60%
Poya International Co Ltd
2.50%
WHA Corp PCL
2.40%
MR DIY Group M Bhd
2.20%
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