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霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
8,036.48
(更新 : 2024/11/14)
1個月回報
 
-7.01%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.83億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8,036.48 - 8,577.42
-6.31%
-2.40%
1個月
8,036.48 - 8,781.55
-7.01%
-3.13%
3個月
7,099.20 - 9,992.68
+10.18%
+3.23%
1年
6,528.54 - 9,992.68
+2.76%
+13.65%
3年
6,528.54 - 13,794.60
-41.29%
-5.84%
自發行以來
5,024.06 - 18,756.47
+20.52%
+396.14%
波幅
3年年度化波幅
26.99%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金內容
按 巿場
 中國 (93.10%)
 香港 (4.70%)
 台灣 (1.70%)
 現金 (0.60%)
按 行業
 非必需消費品 (36.80%)
 金融 (16.50%)
 通訊服務 (15.00%)
 資訊科技 (7.30%)
 工業 (5.10%)
 能源 (4.10%)
 物料 (3.80%)
 醫療保健 (3.70%)
 必需消費品 (3.50%)
 房地產 (2.60%)
 公用事業 (1.20%)
 現金 (0.60%)
按 資產
 其他中國股份 — 香港上市 (43.06%)
 H股 (27.65%)
 A股 (9.74%)
 其他中國股份 — 非香港上市 (8.74%)
 紅籌 (3.88%)
 現金 (0.55%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
10.10%
TENCENT HOLDINGS LTD
9.55%
MEITUAN
5.78%
PDD HOLDINGS INC
4.51%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
4.39%
JD COM INC
3.75%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
3.60%
BYD CO LTD
2.89%
NETEASE INC
2.79%
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
2.29%
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-8.81%
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-8.70%
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霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 62.02
-8.43%
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