美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
< 回到搜尋結果


數據  



    
 
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元)

 
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 349.67 66.21
估值日期 2024/11/14 2024/11/14
夏普比率 0.98 0.51
3年期風險回報比率 -0.07 0.58
累積表現
  • 1個月
+9.21% +5.99%
  • 3個月
+20.54% +15.01%
  • 6個月
+15.35% +16.26%
  • 年初至今
+16.26% +31.50%
  • 1年
+20.76% +13.20%
  • 3年
+15.74% +31.60%
  • 5年
+27.94% +25.70%
  • 自發行以來
+348.01% +231.05%
年度表現
  • 2023
+20.76% +13.20%
  • 2022
-28.37% -9.80%
  • 2021
+15.74% +31.60%
  • 2020
+32.55% -3.30%
  • 2019
+27.94% +25.70%
3年年度化波幅 17.38% 15.06%
基金特點
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 富達基金(香港)有限公司
基金經理 Deena FRIEDMAN Mac Elatab
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 926492800 USD 1515104000
基金貨幣 歐元 歐元
主題 消費者 金融
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
HOME DEPOT INC (8.60%) JPMORGAN CHASE & CO (7.40%)
  • 02
AMAZON COM INC (9.58%) VISA INC (4.30%)
  • 03
TESLA INC (9.68%) BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (7.50%)
  • 04
LVMH (5.71%) INTERACTIVE BROKERS GROUP INC (3.00%)
  • 05
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.71%) WELLS FARGO & CO NEW (3.30%)
  • 06
NIKE INC CLASS B B (3.83%) MORGAN STANLEY (2.70%)
  • 07
BOOKING HOLDINGS INC (3.41%) S&P GLOBAL INC (2.90%)
  • 08
SONY GROUP CORP (4.46%) PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC (2.40%)
  • 09
FAST RETAILING LTD (3.63%) MASTERCARD INC (3.10%)
  • 10
MERCADOLIBRE INC (4.04%) AXA SA (2.80%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 EUR 800
認購費 (首次認購費) 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。Y類別股份 – 0%
轉換費 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
維護費 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
贖回費 不適用
日期及其他
發行日期 2013/05/24 2000/09/01
財政年度終結日 31/12 30/04
註冊國家 盧森堡 盧森堡
相關鏈結
其他相關資訊

基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】