| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 36.73 | 63.99 |
| 估值日期 | 2024/04/17 | 2024/04/17 |
| 夏普比率 | -0.09 | -0.15 |
| 3年期風險回報比率 | -0.17 | 0.00 |
| 累積表現 |
| +12.15% | +11.79% |
| +21.38% | +11.71% |
| +12.05% | +10.14% |
| +7.74% | +1.17% |
| +6.46% | -0.41% |
| -10.59% | +16.13% |
| +34.55% | +19.62% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| +6.46% | -0.41% |
| -17.00% | +1.03% |
| -10.59% | +16.13% |
| +28.38% | +33.29% |
| +34.55% | +19.62% |
| 3年年度化波幅 | 27.44% | 25.22% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Evy Hambro & Tom Holl | Evy Hambro & Olivia Markham |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 3338460000 | USD 4513080000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 黃金及貴金屬 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| BARRICK GOLD CORP (7.43%) | BHP GROUP LTD (9.19%) |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (7.11%) | RIO TINTO PLC (8.26%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (6.13%) | GLENCORE PLC (7.31%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.82%) | VALE SA (6.77%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (5.45%) | NUCOR CORPORATION (4.85%) |
| ALAMOS GOLD INC (4.73%) | FREEPORT-MCMORAN INC (4.31%) |
| GOLD FIELDS LTD (4.31%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (3.63%) |
| NEWMONT CORPORATION (3.82%) | IVANHOE MINES LTD (3.46%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (3.76%) | BARRICK GOLD CORP (2.99%) |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC (3.58%) | TECK RESOURCES LTD (2.90%) |
| 最低首次投資額 | N/A | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 1994/12/30 | 1997/03/24 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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