| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 116.30 | 439.37 |
| 估值日期 | 2025/09/11 | 2025/09/11 |
| 夏普比率 | 0.51 | 0.55 |
| 3年期風險回報比率 | 0.87 | 0.17 |
| 累積表現 |
| +11.37% | +10.34% |
| +23.72% | +15.24% |
| +28.28% | +15.33% |
| +33.11% | +30.68% |
| +14.40% | -17.40% |
| -12.20% | -14.70% |
| +38.00% | +19.50% |
| +1,063.00% | +339.37% |
| 年度表現 |
| +14.40% | -17.40% |
| -38.90% | -20.50% |
| -12.20% | -14.70% |
| +82.00% | +42.90% |
| +38.00% | +19.50% |
| 3年年度化波幅 | 18.77% | 25.63% |
| 基金公司 | 摩根資產管理 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
| 基金經理 | Oliver Cox & 郭為熹（香港） | 盧偉良 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 746700000 | USD 1064770000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 科技 | 一般 |
| 地域分佈 | 太平洋地區（包括日本） | 中國 |
| 主要投資 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (7.10%) | Alibaba Group Holding Ltd (9.90%) |
| SK hynix (3.50%) | Tencent Holdings Ltd (8.90%) |
| Sea (3.60%) | Meituan (6.60%) |
| Hon Hai Precision (3.30%) | Ping An Insurance Group Co of China Ltd (2.90%) |
| BYD (3.10%) | Zijin Mining Group Co Ltd (2.60%) |
| Tencent Holdings (3.90%) | JD.com Inc (2.60%) |
| Advantest (3.30%) | Contemporary Amperex Technology Co Ltd (2.40%) |
| TDK (3.20%) | Shenzhou International Group Holdings Ltd (2.50%) |
| Tata Consultancy Services (3.10%) | NetEase Inc (2.40%) |
| Delta Electronics (3.80%) | China Merchants Bank Co Ltd (2.30%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | 資產淨值之5.0% | A和AX股份認購總額的5.00％（相當於5.26315％每股淨資產值） |
| 轉換費 | 資產淨值之1.0% | 董事可在其自由裁量權，允許某些選定的分銷商，以切換收費不得超過1％的股份的價值要求被交換。 |
| 維護費 | 信託管理人費用：每年資產淨值之0.03%–0.125%（最高可達0.2%；根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元） | 保管費：最高每年0.5％和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費：最高達基金資產淨值的0.02%，但每年最低收費為每基金20,000美元。 |
| 贖回費 | 資產淨值之0.5% | 在本招股章程的時候，贖回費暫時不適用於任何基金。 |
| 發行日期 | 1997/08/15 | 2006/02/17 |
| 財政年度終結日 | 30/09 | 31/12 |
| 註冊國家 | 香港 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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