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《大行》中金升Palantir(PLTR.US)今年Non-GAAP盈测58.7% 评级「中性」
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中金发表研报指出，美国「AI军工股」大数据服务商Palantir(PLTR.US)公布2025年四季度业绩，收入录14.07亿美元，年增70%，创下上市以来最高增速，超市场预期6.6%，超中金预期9.6%；GAAP净利润6.12亿美元，对应GAAP每股盈利0.24美元。由於政府端公司持续获得大额订单，商业端AIP产品持续拉动销售，季度公司业绩胜预期。 考虑到公司业务增长逻辑清晰，中金上调集团今年收入预测16.6%至71.9亿美元，引入2027年收入预测94.4亿美元。考虑到公司降本增效带来利润空间持续释放，上调今年Non-GAAP净利润预测58.7%至33.5亿美元，引入2027年Non-GAAP净利润预测40.3亿美元。 综合考虑当下市场情绪较为疲软及公司估值倍数长期偏离行业中枢，中金维持集团目标价150美元不变；维持「中性」评级，当前价格对应预测2026财年市销率39倍，目标价对应预测2026财年市销率48倍，具有2%的上行空间。(hc/da)AASTOCKS新闻 |
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