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霸菱歐洲精選基金 (歐元) 每年分派
最新資產淨值價格
N/A
 
53.81
(更新 :2024/12/24)
1個月回報
 
+0.90%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.36億
主題 中小企
地域分佈 歐洲 (英國除外)
基金資料
註冊國家
英國
基金經理
Nicholas Williams & Colin Riddles & Rosemary Simmonds & William Cuss
基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
最低持有額
EUR 800.00
最低首次投資額
EUR 800
贖回費
GBP 100.00
財政年度終結日
31/08
發行日期
1984/08/31
發行價格
GBP 0.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類別單位︰最多為交易價格之5%; I類別單位︰無。
轉換費
最多為應就購買信託基金而向閣下的財務顧問支付3%佣金
維護費
信託費:資產淨值在1.5億英鎊以下:0.0200%;資產淨值在1.5億至3.5億英鎊:0.0175%;資產淨值在3.5億英鎊以上:0.01%。託管費用:0.0035%至1.08%,各國計算收費的方法均不同,視乎市場而定。買賣費用:每宗交易收取8.5英鎊至110英鎊,各國計算收費的方法均不同,視乎所涉交易的種類而定。
管理費
1.50%
贖回費
Not applicable
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