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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產淨值價格
美元
 
20.63
(更新 : 2024/05/08)
1個月回報
 
-0.77%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.89千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.19 - 20.63
+2.18%
+0.49%
1個月
20.02 - 20.96
-0.77%
-0.51%
3個月
20.02 - 21.34
-0.77%
+0.09%
1年
19.56 - 21.84
-4.45%
+2.87%
3年
19.27 - 28.11
-25.74%
-9.95%
自發行以來
0.00 - 29.56
N/A
+80.22%
波幅
3年年度化波幅
9.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.43%
-20.18%
-9.83%
+12.48%
+7.54%
基金內容
按 巿場
 美國 (30.90%)
 加拿大 (17.20%)
 意大利 (9.70%)
 英國 (8.90%)
 葡萄牙 (7.10%)
 澳洲 (6.50%)
 新西蘭 (6.20%)
 西班牙 (3.60%)
 奧地利 (2.70%)
 希臘 (2.60%)
按 信用評級
 AAA (53.82%)
 AA (20.42%)
 BBB (13.29%)
 A (10.33%)
 BB (2.62%)
 尚未評級 (-0.49%)
按 貨幣
 美元 (46.70%)
 歐元 (20.10%)
 英鎊 (11.30%)
 加元 (9.10%)
 澳元 (6.50%)
 新西蘭元 (6.20%)
 日圓 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
21.90%
UNITED KINGDOM GILT
8.90%
PROVINCE OF QUEBEC CANADA
7.40%
PORTUGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
5.50%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
5.30%
UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL
4.50%
REPUBLIC OF ITALY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
4.40%
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND
4.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND
3.60%
PROVINCE OF ONTARIO CANADA
3.10%
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+0.81%
+2.32%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.70
+0.52%
+0.34%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.48
+0.49%
+0.56%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.16
+0.44%
0.00%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.16
+0.44%
0.00%
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-2.14%
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-1.49%
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-1.30%
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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.84
-1.24%
-1.08%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.02
-1.16%
-1.36%
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