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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
32.72
(更新 : 2024/09/25)
1個月回報
 
-2.36%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.94億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
32.03 - 32.86
+0.49%
+1.48%
1個月
31.85 - 33.51
-2.36%
+2.39%
3個月
30.91 - 34.02
+3.74%
+3.87%
1年
30.91 - 39.68
-1.98%
+18.73%
3年
27.15 - 39.68
+2.25%
-1.15%
自發行以來
0.00 - 65.00
N/A
+398.48%
波幅
3年年度化波幅
20.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金內容
按 巿場
 巴西 (54.20%)
 墨西哥 (30.10%)
 智利 (6.30%)
 秘魯 (4.50%)
 現金 (1.90%)
 加拿大 (1.70%)
 哥倫比亞 (1.30%)
按 行業
 金融 (27.60%)
 必需消費品 (19.60%)
 物料 (19.40%)
 工業 (9.50%)
 能源 (8.10%)
 公用事業 (7.00%)
 非必需消費品 (2.70%)
 房地產 (2.50%)
 現金 (1.90%)
 通訊服務 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro
7.13%
Vale
6.10%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.92%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O
4.82%
Itausa SA Pfd
4.74%
Itau Unibanco
4.14%
Banco Bradesco
3.85%
Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Pfd
3.29%
Southern Copper Corporation
3.06%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
2.99%
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