花旗发表报告指,由於中国铁建(01186.HK) -0.040 (-0.928%) 沽空 $34.49万; 比率 5.480% 第一季业绩逊预期,加上今年余下时间订单动力可能放缓,将今明两年盈利预测下调10至12%。
花旗指,考虑到去年基数较高,加上房地产市场恶化令基建项目缺乏流动资金,预期中国铁建的订单动力在去年仅增长1.5%及今年第一季增长2%後,将持续放缓。全年订单增长料将低於5%。
花旗对中国铁建目标价由7.7元下调至7.2元,回顾中国铁建被美国列入制裁名单,但仍维持「买入」评级,因为今年股息率约为9%。
基础建设行业方面,由於中国建筑(03311.HK) -0.140 (-1.316%) 沽空 $2.63百万; 比率 18.434% 不在美制裁名单之内,且增长较快,管理层执行力较强, 该行较倾向中国建筑多於中国中铁(00390.HK) -0.010 (-0.321%) 沽空 $8.11百万; 比率 35.942% 。(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-11 12:25。)
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