大和發表研究報告指,在去年末季至今年首季煤價持續回調下,燃煤發電單位利潤擴張,煤電公司盈利或帶來驚喜,並跑贏整體能源板塊。其最新偏好排序首選煤電,其次是水力及可再生能源,最後是核能。
在政策支持及估值低企下,該行現在對獨立發電廠更有信心。大和對大唐新能源(01798.HK) +0.020 (+0.909%) 沽空 $1.81百萬; 比率 11.531% 及龍源電力(00916.HK) +0.120 (+1.964%) 沽空 $4.16百萬; 比率 2.819% 的悲觀程度減少,現時兩企估值相當於預測今年市賬率介乎0.6倍至0.7倍,估值趨合理,兩企評級各由「跑輸大市」升至「持有」,大唐新能源目標價由1.8港元升至2.1港元,龍源目標價則由6.1港元升至6.5港元。
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該行喜好華能(00902.HK) +0.070 (+1.577%) 沽空 $6.12百萬; 比率 10.092% 及浙能電力(600023.SH) +0.010 (+0.180%) ,評級均為「持有」,目標價分別5港元及5.4元人民幣。該行最看好中國電力(02380.HK) +0.050 (+1.678%) 沽空 $4.92百萬; 比率 4.974% ,評級「買入」,目標價4.3港元。(vc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-17 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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