野村發表研究報告指,理想(LI.US) 將於今年5月推出L系列改款車型,另外兩款純電動SUV車型則將於今年7月及年末推出。該行認為,集團近期交付仍存在不確定因素,但公司正為2026年的增長鋪路。因此,該行對集團輕微轉趨謹慎,預期集團今年交付61.35萬輛,意味按年增23%。
野村對理想今明兩年的收入預測分別下調16%和15%,汽車毛利率預測分別下調0.2及1.2個百分點。該行預期集團2024至27財年的收入年複合增長率為21%,盈利年複合增長率為23%,又將其美股目標價由27美元上調至31美元,相當於預測今年市銷率1.4倍,美股評級則由「買入」下調至「中性」。該行預期集團首季之後的銷售額及利潤率將持續改善,又相信隨著下半年推出新車型,明年增長料更可觀。(sl/da)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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