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富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
91.66
(更新 : 2024/07/01)
1個月回報
 
+0.48%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.59億
主題 消費者
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
91.66 - 96.12
-3.93%
-0.80%
1個月
91.22 - 96.12
+0.48%
+0.26%
3個月
89.13 - 96.12
-0.89%
+1.48%
1年
76.17 - 96.12
+9.76%
+8.81%
3年
66.56 - 96.12
+3.48%
-5.40%
自發行以來
10.89 - 96.12
+358.30%
+378.02%
波幅
3年年度化波幅
14.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+20.30%
-23.70%
+16.50%
+20.40%
+28.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.50%)
 法國 (15.40%)
 瑞士 (6.10%)
 意大利 (5.50%)
 荷蘭 (3.20%)
 印度 (3.00%)
 德國 (2.40%)
 丹麥 (2.30%)
 日本 (1.80%)
 其他 (1.40%)
 西班⽛ (1.30%)
 現金 (1.10%)
按 行業
 非必需消費品 (33.90%)
 資訊科技 (22.00%)
 主要消費品 (16.20%)
 健康護理 (9.60%)
 金融 (8.90%)
 通訊服務 (7.70%)
 物料 (1.20%)
 現金 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
資訊科技
6.00%
AMAZON.COM INC
⾮必需消費品
5.70%
APPLE INC
資訊科技
5.30%
NVIDIA CORP
資訊科技
5.10%
JPMORGAN CHASE & CO
金融
4.00%
ESSILORLUXOTTICA
健康護理
4.00%
ALPHABET INC
通訊服務
3.50%
L'OREAL SA
主要消費品
3.40%
COMPAGNIE FIN RICHEM AG SWITZ
非必需消費品
3.00%
LVMH MOET HENNESSY SE
非必需消費品
2.70%
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