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富達基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
101.20
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
-1.84%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.03億
主題 一般
地域分佈 西班牙 / 葡萄牙
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
100.90 - 103.10
-1.84%
-2.17%
1個月
100.90 - 106.20
-1.84%
-1.41%
3個月
100.90 - 106.60
-3.44%
-1.65%
1年
87.65 - 106.60
+15.42%
+9.23%
3年
61.77 - 106.60
+32.30%
-3.26%
自發行以來
6.01 - 106.60
+1,583.86%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
11.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金內容
按 巿場
 西班牙 (86.40%)
 葡萄牙 (8.80%)
 現金 (2.50%)
 美國 (2.10%)
 荷蘭 (0.10%)
按 行業
 非必需消費品 (20.90%)
 金融 (20.00%)
 公用事業 (18.40%)
 工業 (13.50%)
 主要消費品 (7.40%)
 通訊服務 (4.50%)
 房地產 (2.80%)
 資訊科技 (2.70%)
 現金 (2.50%)
 健康護理 (2.30%)
 能源 (1.80%)
 物料 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事業
9.50%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消費品
8.90%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消費品
8.90%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
⾦融
6.70%
FLUIDRA SA
工業
5.00%
REDEIA CORP SA
公用事業
4.60%
CELLNEX TELECOM SAU
通訊服務
4.50%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.40%
BANKINTER SA
金融
4.30%
VISCOFAN SA
主要消費品
4.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
國泰君安大中華增長基金(港元) 95.67
+4.77%
+18.96%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
-10.69%
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