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貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
47.36
(更新 : 2025/08/21)
1個月回報
 
-0.86%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
57.03億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (英國除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
47.36 - 47.85
-1.02%
-0.38%
1個月
46.45 - 48.12
-0.86%
+1.61%
3個月
46.45 - 48.35
-0.11%
+6.94%
1年
39.30 - 48.39
+3.52%
+11.63%
3年
30.56 - 48.39
+36.41%
+28.17%
自發行以來
5.22 - 48.39
N/A
+433.89%
波幅
3年年度化波幅
14.36%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+19.05%
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
基金內容
按 巿場
 丹麥 (15.76%)
 荷蘭 (13.91%)
 瑞士 (13.13%)
 法國 (12.74%)
 德國 (11.68%)
 其他 (8.30%)
 意大利 (6.79%)
 美國 (5.53%)
 愛爾蘭 (4.83%)
 瑞典 (4.20%)
 英國 (3.11%)
按 行業
 工業 (31.68%)
 醫療保健 (15.73%)
 金融 (15.38%)
 非必需消費品 (15.22%)
 資訊科技 (13.23%)
 原材料 (7.62%)
 現金及衍生產品 (1.14%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億歐元 (90.05%)
 中型股-20至100億歐元 (7.66%)
 小型股-少於20億歐元 (1.15%)
 現金及衍生產品 (1.14%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.08%
LINDE PLC
5.53%
ASML HOLDING NV
5.52%
UNICREDIT SPA
3.87%
MTU AERO ENGINES AG
3.79%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3.73%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.53%
DSV A/S
3.19%
RELX PLC
3.12%
HOLCIM AG
3.08%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 65.07
+11.92%
+22.91%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 42.93
+11.02%
+19.52%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2 13,848.00
+10.24%
+18.83%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 19.07
+9.10%
+6.60%
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4 16.22
+9.08%
+9.59%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) C2 53.95
-5.94%
-3.21%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2 70.83
-5.84%
-2.89%
貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元) C2 46.44
-5.55%
-6.26%
貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元) A2 60.96
-5.46%
-5.97%
貝萊德歐洲特別時機基金 (加拿大元) A2對沖股份 22.23
-5.36%
-5.77%
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