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首域盈信東協全市值基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
62.24
(更新 : 2024/05/17)
1個月回報
 
+8.73%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.93千萬
主題 一般
地域分佈 東南亞國家聯盟
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
61.17 - 62.24
+1.75%
+1.57%
1個月
57.25 - 62.24
+8.73%
+7.41%
3個月
57.25 - 62.24
+3.96%
+7.31%
1年
57.25 - 64.89
-2.30%
+12.67%
3年
55.33 - 67.04
-2.96%
-0.55%
自發行以來
9.07 - 67.04
+522.45%
+385.22%
波幅
3年年度化波幅
11.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (39.40%)
 印尼 (22.60%)
 菲律賓 (15.10%)
 越南 (8.30%)
 馬來西亞 (7.60%)
 香港 (5.10%)
 泰國 (2.70%)
 流動資金 (0.80%)
按 行業
 基本消費品 (30.50%)
 金融 (29.30%)
 非必需消費品 (10.40%)
 健康護理 (10.00%)
 工業 (9.40%)
 資訊科技 (4.00%)
 材料 (3.90%)
 通訊服務 (3.20%)
 流動資金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
6.60%
Haw Par Corporation Limited
健康護理
6.40%
DBS Group Holdings Ltd
金融
5.80%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工業
4.70%
FPT Corp.
資訊科技
4.00%
Philippine Seven Corporation
基本消費品
4.00%
Heineken Malaysia Bhd.
基本消費品
3.90%
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.
基本消費品
3.70%
PT Selamat Sempurna Tbk
非必需消費品
3.60%
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