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施羅德環球基金系列 - 港元債券 (HKD) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
22.05
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
-0.40%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
42.10億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.05 - 22.22
-0.77%
-0.67%
1個月
22.05 - 22.32
-0.40%
-0.40%
3個月
22.05 - 22.62
-2.53%
-1.51%
1年
21.41 - 22.64
+2.10%
+1.76%
3年
20.02 - 22.64
-0.76%
-6.74%
自發行以來
0.00 - 22.64
N/A
+85.84%
波幅
3年年度化波幅
3.56%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+5.70%
-7.50%
-0.60%
+2.70%
+2.50%
基金內容
按 巿場
 香港 (38.50%)
 美國 (28.60%)
 中國 (8.50%)
 英國 (7.30%)
 其他 (5.00%)
 印尼 (4.50%)
 日本 (3.20%)
 澳洲 (2.80%)
 愛爾蘭 (1.80%)
 歐盟 (1.60%)
 新加坡 (1.20%)
 南韓 (1.10%)
 流動資產 (-4.10%)
按 行業
 企業債券 (38.30%)
 國庫債券 (32.70%)
 抵押擔保證券 (17.00%)
 資產抵押證券 (12.60%)
 政府有關 (11.80%)
 商用房貸抵押證券 (1.10%)
 非本地政府債券-美元 (0.50%)
 其他 (0.30%)
 單位信託 (0.30%)
 現金及現金等值 (-5.00%)
 衍生工具 (-9.60%)
按 信用評級
 A (37.50%)
 AA (30.10%)
 BBB (19.10%)
 其他 (9.80%)
 無評等 (3.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HONG KONG TREASURY BILL 0.0000 06/11/2024 SERIES 91
5.40%
TREASURY BILL 0.0000 19/11/2024 SERIES GOVT
4.40%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN
2.90%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR103 6.7500 15/07/2035 SERIES 103
2.20%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027
2.20%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN
1.90%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 1.5100 04/02/2025 SERIES EMTn
1.70%
HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS
1.60%
TREASURY BILL 0.0000 12/11/2024 SERIES GOVT
1.60%
WHARF REIC FINANCE BVI 1.5000 02/03/2026 SERIES EMTN
1.60%
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東方匯理系列基金-歐元公司債券基金 (歐元) AE 20.01
+0.55%
+1.94%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 26.57
+0.54%
+1.39%
貝萊德美元短期債券基金 (美元) A2 14.67
+0.41%
-0.27%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 15.62
+0.39%
+0.71%
富蘭克林歐元高息基金 5.22
+0.38%
+0.38%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 88.64
-3.16%
-6.81%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.45
-2.87%
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-9.05%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 103.32
-2.32%
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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-8.17%
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