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施羅德環球基金系列 -中東海灣(美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
16.23
(更新 : 2022/03/28)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.55千萬
主題 一般
地域分佈 中東
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.23 - 16.23
0.00%
-2.17%
1個月
16.23 - 16.23
0.00%
-1.41%
3個月
16.23 - 16.23
0.00%
-1.65%
1年
16.23 - 16.23
0.00%
+9.23%
3年
15.14 - 16.35
+6.45%
-3.26%
自發行以來
4.77 - 16.35
+62.28%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
2.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-3.70%
+13.50%
-7.22%
+11.51%
+4.06%
基金內容
按 巿場
 阿聯酋 (24.00%)
 沙特阿拉伯 (20.70%)
 卡塔爾 (18.80%)
 科威特 (12.40%)
 埃及 (8.50%)
 土耳其 (8.20%)
 流動資產 (3.30%)
 巴林 (2.10%)
 摩洛哥 (1.40%)
 阿曼 (0.50%)
按 行業
 金融 (49.50%)
 房地產 (15.50%)
 工業製造 (6.60%)
 通訊服務 (5.80%)
 原料 (5.50%)
 非必需消費品 (4.60%)
 能源 (4.20%)
 流動資產 (3.30%)
 基本消費品 (2.00%)
 健康護理 (1.80%)
 公用事業 (1.00%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (80.30%)
 流動資產 (16.70%)
 其他 (16.70%)
 英國 (1.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Qatar National Bank QPSC
8.30%
Saudi National Bank
6.10%
Emaar Properties PJSC
6.10%
First Abu Dhabi Bank PJSC
5.60%
Emirates NBD Bank PJSC
5.10%
National Bank of Kuwait SAKP
5.00%
Al Rajhi Bank
4.90%
Qatar Gas Transport Co Ltd
4.20%
Emaar Malls PJSC
3.10%
Commercial International Bank Egypt SAE
3.00%
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最新資產淨值價格
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國泰君安大中華增長基金(港元) 95.67
+4.77%
+18.96%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
-10.69%
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