美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
10,989.00
(更新 : 2024/04/25)
1個月回報
 
-0.98%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
247.02億
主題 中小企
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10,736.00 - 10,989.00
+0.52%
+1.92%
1個月
10,736.00 - 11,231.00
-0.98%
-0.97%
3個月
9,993.00 - 11,232.00
+9.97%
+4.69%
1年
8,223.00 - 11,232.00
+33.64%
+8.82%
3年
7,642.00 - 11,232.00
+26.18%
-5.48%
自發行以來
2,205.51 - 11,232.00
N/A
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
11.97%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金內容
按 行業
 工業 (27.08%)
 資訊科技 (14.72%)
 非必需消費品 (11.76%)
 金融 (11.38%)
 原材料 (10.42%)
 基本消費品 (7.88%)
 房地產 (6.68%)
 現金 (3.51%)
 醫療保健 (3.31%)
 通訊 (1.85%)
 能源 (0.78%)
 公用事業 (0.65%)
按 資產
 小型股-少於20億美元 (49.73%)
 中型股-20至100億美元 (44.45%)
 現金及衍生產品 (3.51%)
 大型股-高於或等於100億美元 (2.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DAI-DAN CO LTD
2.39%
EBARA CORPORATION
2.36%
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD
2.34%
KYUSHU FINANCIAL GROUP INC
2.15%
KYUDENKO CORP
2.14%
KINDEN CORPORATION
1.98%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.90%
VALQUA LTD
1.82%
KAJIMA CORPORATION
1.78%
MARUWA CO LTD (AICHI)
1.63%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.59
+9.29%
+15.41%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】