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貝萊德歐洲價值型基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
105.09
(更新 : 2024/11/11)
1個月回報
 
+0.34%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.26億
主題 價值
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
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1年
84.86 - 106.32
+23.84%
+19.69%
3年
70.42 - 106.32
+25.06%
-3.74%
自發行以來
19.29 - 106.32
N/A
+402.98%
波幅
3年年度化波幅
12.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金內容
按 巿場
 英國 (34.26%)
 法國 (20.85%)
 德國 (12.43%)
 瑞典 (6.70%)
 意大利 (6.32%)
 丹麥 (4.30%)
 西班牙 (3.67%)
 瑞士 (2.98%)
 現金及/或衍生產品 (2.69%)
 荷蘭 (2.28%)
按 行業
 工業 (36.81%)
 金融 (22.41%)
 醫療保健 (11.89%)
 非必需消費品 (6.40%)
 基本消費品 (5.33%)
 原材料 (3.55%)
 資訊科技 (2.94%)
 能源 (2.90%)
 公用事業 (2.90%)
 現金及衍生產品 (2.69%)
 房地產 (2.18%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億歐元 (73.21%)
 中型股-20至100億歐元 (19.45%)
 小型股-少於20億歐元 (4.64%)
 現金及衍生產品 (2.69%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SANOFI SA
3.92%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.50%
UNICREDIT SPA
3.42%
UNILEVER PLC
3.27%
SIEMENS AG
2.95%
HSBC HOLDINGS PLC
2.93%
TOTALENERGIES SE
2.90%
ENEL SPA
2.90%
VINCI SA
2.28%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT IN MUENCHEN AG
2.26%
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