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貝萊德新興歐洲基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
53.60
(更新 : 2022/04/07)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.90億
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
53.60 - 53.60
0.00%
+1.65%
1個月
53.60 - 53.60
0.00%
+6.76%
3個月
53.60 - 53.60
0.00%
+7.15%
1年
53.60 - 53.60
0.00%
+13.46%
3年
53.60 - 151.48
-55.68%
-0.03%
自發行以來
36.33 - 151.48
N/A
+385.04%
波幅
3年年度化波幅
29.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
歐元
+22.90%
-12.69%
+33.22%
-11.62%
+7.86%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (36.09%)
 土耳其 (24.33%)
 匈牙利 (16.46%)
 希臘 (13.89%)
 現金及/或衍生產品 (3.72%)
 捷克 (2.89%)
 哈薩克 (2.63%)
 以色列 (2.05%)
 多個國家 (1.66%)
按 行業
 金融 (44.72%)
 工業 (11.81%)
 能源 (8.88%)
 基本消費品 (8.04%)
 非必需消費品 (7.75%)
 醫療保健 (5.66%)
 原材料 (3.68%)
 現金及衍生產品 (3.58%)
 公用事業 (2.79%)
 通訊 (1.97%)
按 資產
 中型股-20至100億歐元 (52.48%)
 大型股-高於或等於100億歐元 (42.60%)
 現金及衍生產品 (3.58%)
 小型股-少於20億歐元 (1.34%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK PEKAO SA
9.23%
OTP BANK
6.79%
PZU SA
5.26%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A
4.22%
ORLEN SA
4.16%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK
4.04%
GEDEON RICHTER
3.68%
YAPI VE KREDI BANKASI A
3.56%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC
3.34%
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO
3.31%
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