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貝萊德歐洲基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
191.58
(更新 : 2024/11/11)
1個月回報
 
-0.82%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
14.65億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
187.01 - 191.58
+2.44%
+0.67%
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3個月
184.14 - 197.13
+4.04%
+7.16%
1年
161.60 - 202.15
+18.55%
+19.69%
3年
134.07 - 203.84
-4.54%
-3.74%
自發行以來
39.02 - 203.84
N/A
+402.98%
波幅
3年年度化波幅
15.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
歐元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
基金內容
按 巿場
 瑞士 (17.55%)
 荷蘭 (16.34%)
 法國 (15.13%)
 英國 (13.54%)
 丹麥 (7.90%)
 意大利 (6.76%)
 愛爾蘭 (5.63%)
 美國 (4.72%)
 德國 (4.63%)
 現金及/或衍生產品 (3.72%)
按 行業
 工業 (33.00%)
 金融 (15.60%)
 醫療保健 (12.30%)
 非必需消費品 (11.91%)
 資訊科技 (10.95%)
 原材料 (9.25%)
 現金及衍生產品 (3.72%)
 通訊 (2.35%)
 基本消費品 (0.92%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億歐元 (84.91%)
 中型股-20至100億歐元 (11.36%)
 現金及衍生產品 (3.72%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
7.90%
ASML HOLDING NV
7.16%
LINDE PLC
4.72%
MTU AERO ENGINES AG
4.63%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.27%
RELX PLC
3.80%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.76%
UNICREDIT SPA
3.59%
ABB LTD
3.32%
IMCD NV
3.18%
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