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貝萊德環球政府債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
29.39
(更新 : 2025/01/20)
1個月回報
 
-0.78%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.28億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.27 - 29.43
-0.14%
+0.38%
1個月
29.27 - 29.64
-0.78%
-0.19%
3個月
29.27 - 30.00
-1.18%
-1.08%
1年
28.31 - 30.13
+2.19%
+2.33%
3年
27.00 - 31.77
-7.40%
-5.71%
自發行以來
20.02 - 33.08
N/A
+85.79%
波幅
3年年度化波幅
5.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.84%
-14.06%
-2.97%
+7.10%
+7.45%
基金內容
按 行業
 政府 (65.81%)
 證券化 (19.25%)
 企業 (10.96%)
 現金及衍生產品 (2.14%)
 政府有關 (1.80%)
 市政債券 (0.03%)
按 資產
 3-5年 (20.52%)
 2-3年 (18.64%)
 1-2年 (17.84%)
 7-10年 (12.30%)
 5-7年 (8.76%)
 20+年 (7.46%)
 10-15年 (5.28%)
 15-20年 (4.48%)
 0-1年 (2.57%)
 現金及衍生產品 (2.14%)
按 信用評級
 A (29.85%)
 AA (28.42%)
 AAA (21.58%)
 BBB (9.44%)
 BB (4.38%)
 現金及衍生產品 (2.14%)
 B (1.96%)
 CCC (0.83%)
 CC (0.73%)
 其他 (0.57%)
 C (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
7.96%
TREASURY NOTE 3.5 09/30/2026
7.78%
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.80%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.23%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/20/2032
1.23%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
1.19%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.15%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/2042
1.15%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028
1.10%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 0.2 03/20/2028
1.05%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 104.32
+0.92%
-1.40%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 46.87
+0.75%
-0.49%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 57.90
+0.71%
+0.75%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.75
+0.64%
+4.65%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.60
+0.56%
+4.30%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.52
-1.95%
-5.51%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.52
-1.18%
-0.92%
貝萊德環球企業債券基金 (美元) A6 9.66
-1.13%
-2.62%
貝萊德環球企業債券基金 (港幣) A6對沖股份 69.45
-1.12%
-2.79%
貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2 27.19
-1.06%
-0.73%
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