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貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
170.98
(更新 : 2024/05/07)
1個月回報
 
+0.39%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.26億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
170.82 - 170.98
+0.09%
+0.94%
1個月
170.24 - 170.98
+0.39%
-0.04%
3個月
169.00 - 170.98
+1.17%
+0.33%
1年
162.81 - 170.98
+5.02%
+3.14%
3年
158.12 - 170.98
+8.05%
-9.69%
自發行以來
148.39 - 170.98
N/A
+80.65%
波幅
3年年度化波幅
0.57%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金內容
按 行業
 金融機構商業本票 (32.44%)
 美國政府機構回購協議 (28.21%)
 存款證 (20.56%)
 資產抵押商業本票 (10.90%)
 商業本票 (4.69%)
 定期存款 (2.84%)
 其他票據 (0.38%)
按 資產
 1-7天 (43.63%)
 8-30天 (20.69%)
 61至90日 (12.33%)
 91-180天 (11.14%)
 超過180日 (8.06%)
 31至60日 (4.15%)
按 信用評級
 A-1+ (66.88%)
 A-1 (33.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14.25%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.12%
BARCLAYS BANK PLC NEW YORK BRANCH 144A
3.37%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
3.05%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
2.85%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
2.85%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR
2.66%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
2.59%
MACQUARIE BANK LTD
2.55%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
2.28%
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