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貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) C2
最新資產淨值價格
歐元
 
51.59
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
+0.76%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.56億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
51.59 - 53.20
-2.44%
-2.17%
1個月
51.20 - 53.83
+0.76%
-1.41%
3個月
50.55 - 57.87
-9.01%
-1.65%
1年
49.14 - 57.87
+0.31%
+9.23%
3年
35.49 - 62.84
-16.15%
-3.26%
自發行以來
9.05 - 65.58
N/A
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
19.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+19.62%
-31.04%
+14.76%
+18.74%
+33.71%
基金內容
按 巿場
 荷蘭 (19.53%)
 法國 (15.85%)
 英國 (11.91%)
 瑞士 (11.05%)
 丹麥 (8.15%)
 德國 (6.50%)
 意大利 (6.11%)
 愛爾蘭 (5.61%)
 其他 (5.59%)
 現金及/或衍生產品 (5.18%)
 美國 (4.52%)
按 行業
 工業 (32.38%)
 金融 (18.67%)
 醫療保健 (12.49%)
 非必需消費品 (12.29%)
 資訊科技 (11.43%)
 原材料 (5.27%)
 現金及衍生產品 (5.18%)
 通訊 (2.29%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (85.77%)
 中型股 - 20至100億歐元 (9.05%)
 現金及衍生產品 (5.18%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.15%
ASML HOLDING NV
6.12%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.15%
MTU AERO ENGINES AG
5.14%
LINDE PLC
4.52%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
4.15%
RELX PLC
4.12%
FERRARI NV
3.64%
ADYEN NV
3.51%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.35%
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+3.97%
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+3.28%
+6.22%
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+2.93%
+5.64%
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+2.85%
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-11.29%
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-10.48%
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-10.04%
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