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安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
25.27
(更新 : 2024/04/25)
1個月回報
 
-0.14%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.13億
主題 高息
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.19 - 25.27
+0.31%
+0.08%
1個月
25.07 - 25.32
-0.14%
-1.27%
3個月
25.07 - 25.60
-0.26%
-0.46%
1年
23.31 - 25.60
+8.24%
+2.29%
3年
21.04 - 25.60
+1.12%
-10.24%
自發行以來
5.32 - 25.60
+152.65%
+79.06%
波幅
3年年度化波幅
6.30%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
歐元
+9.37%
-7.14%
+1.69%
+3.62%
+7.19%
基金內容
按 巿場
 英國 (20.00%)
 德國 (14.50%)
 盧森堡 (10.80%)
 荷蘭 (10.80%)
 其他 (9.30%)
 西班牙 (8.40%)
 法國 (8.30%)
 美國 (7.80%)
 現金 (5.40%)
 義大利 (4.70%)
按 行業
 可選消費品 (23.80%)
 其他 (17.40%)
 電訊服務 (15.90%)
 醫療保健 (10.60%)
 金融 (7.80%)
 原材料 (7.60%)
 現金 (5.40%)
 房地產 (4.70%)
 資本財 (4.10%)
 必需消費品 (2.70%)
按 信用評級
 BB (43.40%)
 B (40.80%)
 B或以下 (6.70%)
 無評級 (4.30%)
 BBB (3.20%)
 A (1.40%)
 AA (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028
2.60%
Pinewood Finance 3.625% 2027
1.90%
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030
1.80%
Altice France Holding 8% 2027
1.70%
Intu New money notes 11% 2024
1.60%
Wepa Hygieneprodukte GMB 5.625% 2031
1.60%
Altice Finco 4.75% 2028
1.60%
Vertical Midco 4.375% 2027
1.60%
Abertis Finance 3.248% Perp
1.50%
Goodyear Europe 2.75% 2028
1.50%
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貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2 170.69
+0.40%
+1.20%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 14.90
+0.40%
+2.19%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 106.28
+0.20%
+0.83%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.48
+0.14%
+1.76%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.51
+0.13%
-0.37%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
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摩根環球可換股證券 (美元) 13.96
-3.99%
-2.38%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.03
-3.83%
+1.15%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.65
-3.69%
-4.86%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.49
-2.77%
-2.97%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.42
-2.76%
-2.62%
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