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東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
25.13
(更新 : 2024/05/08)
1個月回報
 
-0.95%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.01億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.07 - 25.31
+0.24%
+0.49%
1個月
24.85 - 25.44
-0.95%
-0.51%
3個月
24.85 - 25.69
-0.59%
+0.09%
1年
23.67 - 26.11
-1.26%
+2.87%
3年
23.42 - 30.99
-18.65%
-9.95%
自發行以來
0.00 - 32.24
N/A
+80.22%
波幅
3年年度化波幅
6.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金內容
按 貨幣
 美元 (2.19%)
 日圓 (1.37%)
 歐元 (0.93%)
 英磅 (0.57%)
 澳元 (0.37%)
 紐元 (0.25%)
 墨西哥比索 (0.22%)
 南非蘭特 (0.17%)
 巴西雷亞爾 (0.16%)
 瑞典克朗 (0.05%)
 波蘭幣 (0.03%)
 其他 (-0.21%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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