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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
714.86
(更新 : 2026/01/16)
1個月回報
 
+7.70%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.04千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
703.13 - 715.95
+1.21%
+0.60%
1個月
663.00 - 715.95
+7.70%
+5.17%
3個月
616.18 - 715.95
+16.01%
+7.21%
1年
455.30 - 715.95
+57.01%
+26.00%
3年
409.86 - 715.95
+61.29%
+37.68%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+475.86%
波幅
3年年度化波幅
19.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 巴西 (62.72%)
 墨西哥 (27.03%)
 智利 (5.80%)
 秘魯 (2.29%)
 其他、現金及現金等值 (1.89%)
 哥倫比亞 (0.28%)
按 行業
 金融 (27.45%)
 必需消費品 (13.65%)
 物料 (12.44%)
 公用事業 (10.63%)
 能源 (10.12%)
 工業 (8.11%)
 非必需消費品 (7.45%)
 通訊服務 (3.82%)
 房地產 (3.32%)
 現金及現金等價物 (1.89%)
 健康護理 (1.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
8.89%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.95%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.74%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.68%
EMBRAER SA
4.60%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
4.17%
BANCO BRADESCO SA
4.05%
ITAUSA SA
3.90%
BANCO DO BRASIL SA
3.01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
2.99%
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