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霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
7,870.99
(更新 : 2024/05/06)
1個月回報
 
+8.41%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.09億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7,457.47 - 7,870.99
+4.06%
+1.28%
1個月
7,079.93 - 7,870.99
+8.41%
+1.06%
3個月
6,783.49 - 7,870.99
+13.64%
+5.63%
1年
6,528.54 - 8,900.52
-8.46%
+10.11%
3年
6,528.54 - 15,817.90
-47.27%
-4.20%
自發行以來
5,024.06 - 18,756.47
+18.04%
+374.62%
波幅
3年年度化波幅
18.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金內容
按 巿場
 中國 (83.00%)
 香港 (10.10%)
 台灣 (6.20%)
 現金 (0.80%)
按 行業
 非必需消費品 (29.70%)
 通訊服務 (17.70%)
 金融 (15.10%)
 資訊科技 (11.30%)
 能源 (6.00%)
 工業 (4.50%)
 物料 (3.70%)
 房地產 (3.40%)
 必需消費品 (2.90%)
 公用事業 (2.60%)
 醫療保健 (2.50%)
 現金 (0.80%)
按 資產
 其他中國股份 — 香港上市 (37.96%)
 H股 (24.22%)
 A股 (9.96%)
 其他中國股份 — 非香港上市 (6.60%)
 紅籌 (4.23%)
 現金 (0.75%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent
8.75%
Alibaba
7.14%
China Construction Bank
6.88%
PDD Holdings
4.77%
Netease
3.75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
3.22%
Li Auto
2.61%
Ping An Insurance
2.42%
AIA
2.35%
PetroChina
2.30%
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+12.15%
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+9.91%
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+9.67%
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1個月回報
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-6.34%
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-5.78%
-5.92%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.68
-4.34%
-5.98%
富蘭克林互惠指標基金 (美元) A (累算) 103.36
-3.98%
+1.34%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 137.54
-3.86%
-0.26%
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