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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 21.766
2025/12/31
+35.56% +19.07% -0.89% +2.31% +35.56% 1.30%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 22.237
2025/12/31
+33.14% +18.72% +7.06% +5.17% +33.14% 1.29%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 13.645
2025/12/31
+34.21% +9.93% -5.33% -0.45% +34.21% 1.28%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 30.349
2025/12/31
+19.60% +7.54% +1.03% +1.04% +19.60% 1.37%
東亞香港追蹤指數基金 股票 17.083
2025/12/31
+30.51% +7.17% -4.37% -0.91% +30.51% 0.58%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 18.037
2025/12/31
+12.45% +5.51% +1.70% +0.24% +12.45% 0.78%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 24.391
2025/12/31
+14.64% +5.16% +0.67% +0.67% +14.64% 1.34%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.317
2025/12/31
+24.59% +3.42% -6.73% -2.30% +24.59% 1.17%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 20.560
2025/12/31
+10.11% +2.98% +0.42% +0.33% +10.11% 1.31%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 12.489
2025/12/31
+5.95% +2.00% +0.89% -0.21% +5.95% 0.78%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.339
2025/12/31
+4.30% +1.40% +1.50% +0.85% +4.30% 0.79%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 15.191
2025/12/31
+1.92% +0.64% +0.44% +0.18% +1.92% 0.81%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 27.350
2025/12/31
+35.62% +19.21% -0.87% +2.36% +35.62% 1.29%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 38.153
2025/12/31
+33.60% +18.82% +7.07% +5.21% +33.60% 1.32%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 14.383
2025/12/31
+23.71% +13.60% +5.61% +0.45% +23.71% 1.36%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 44.047
2025/12/31
+16.82% +10.02% +3.17% -0.37% +16.82% 1.25%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 22.948
2025/12/31
+34.19% +9.89% -5.37% -0.46% +34.19% 1.28%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 32.458
2025/12/31
+18.21% +8.83% +2.55% +0.58% +18.21% 1.25%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 20.515
2025/12/31
+28.40% +8.51% +6.23% +3.21% +28.40% 1.40%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 29.450
2025/12/31
+19.65% +7.58% +1.06% +1.06% +19.65% 1.37%
東亞香港追蹤指數基金 股票 17.079
2025/12/31
+30.54% +7.19% -4.33% -0.91% +30.54% 0.60%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 18.100
2025/12/31
+12.45% +5.51% +1.71% +0.24% +12.45% 0.78%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 24.160
2025/12/31
+14.72% +5.15% +0.65% +0.66% +14.72% 1.34%
東亞中國追蹤指數基金 股票 9.979
2025/12/31
+24.49% +3.38% -6.75% -2.31% +24.49% 1.19%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 20.151
2025/12/31
+10.11% +3.04% +0.42% +0.33% +10.11% 1.31%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 12.463
2025/12/31
+5.95% +2.00% +0.90% -0.21% +5.95% 0.78%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.403
2025/12/31
+4.19% +1.39% +1.48% +0.85% +4.19% 0.80%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.815
2025/12/31
+1.94% +0.66% +0.43% +0.18% +1.94% 0.81%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 11.073
2025/12/31
+4.67% -0.45% +0.21% -0.15% +4.67% 1.05%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞大中華股票基金 股票 24.020
2025/12/31
+36.54% +20.11% -0.29% +2.67% +36.54% 0.96%
東亞亞洲股票基金 股票 20.322
2025/12/31
+34.32% +19.45% +6.81% +5.23% +34.32% 0.98%
東亞增長基金 混合資產 20.155
2025/12/31
+22.07% +8.70% +1.52% +1.30% +22.07% 0.98%
東亞環球股票基金 股票 33.491
2025/12/31
+18.19% +8.69% +2.39% +0.64% +18.19% 0.95%
東亞香港追蹤指數基金 股票 15.575
2025/12/31
+30.30% +6.96% -4.45% -1.00% +30.30% 0.69%
東亞均衡基金 混合資產 17.120
2025/12/31
+16.92% +6.18% +1.11% +0.88% +16.92% 0.96%
東亞核心累積基金 混合資產 18.173
2025/12/31
+12.38% +5.48% +1.68% +0.23% +12.38% 0.82%
東亞平穩基金 混合資產 14.015
2025/12/31
+12.11% +3.94% +0.80% +0.51% +12.11% 0.96%
東亞65歲後基金 混合資產 12.444
2025/12/31
+5.92% +2.01% +0.90% -0.21% +5.92% 0.84%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.888
2025/12/31
+1.85% +0.62% +0.46% +0.19% +1.85% 0.79%
東亞環球債券基金 債券 9.578
2025/12/31
+4.56% -0.56% +0.13% -0.18% +4.56% 0.93%
營辦機構平均 +18.54% +7.24% +0.54% +0.70% +18.54% 1.05%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
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