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强积金简易搜寻

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请选择以下强积金营办机构
  所有   友邦   交通银行   银联
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  万通
强积金营办机构 : 所有
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制，因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年，不用提供基金开支比率。
 

 友邦强积金优选计划
中港基金 股票 155.010
2025/04/30		 +29.08% +9.57% +9.73% -4.27% +10.68% 0.78%
欧洲股票基金 股票 338.790
2025/04/30		 +10.25% +9.06% +7.74% +3.30% +13.33% 1.67%
亚欧基金 股票 205.160
2025/04/30		 +9.66% +5.22% +5.73% +2.85% +8.64% 0.84%
中港动态资产配置基金 混合资产 103.990
2025/04/30		 +15.57% +3.63% +5.00% -1.76% +5.72% 1.28%
增长组合 混合资产 321.410
2025/04/30		 +11.16% +2.88% +2.28% +0.22% +4.16% 1.67%
环球债券基金 债券 113.670
2025/04/30		 +6.27% +2.62% +3.66% +1.94% +4.23% 0.98%
基金经理精选退休基金 混合资产 204.720
2025/04/30		 +8.78% +2.54% +2.49% +0.64% +3.76% 1.46%
均衡组合 混合资产 232.710
2025/04/30		 +8.55% +2.34% +2.42% +0.61% +3.68% 1.67%
稳定资本组合 混合资产 199.250
2025/04/30		 +7.37% +2.17% +2.58% +0.92% +3.55% 1.67%
亚洲债券基金 债券 114.590
2025/04/30		 +6.36% +1.61% +1.43% -0.05% +2.09% 0.78%
65岁后基金 混合资产 1.161
2025/04/30		 +5.83% +1.55% +0.61% +1.02% +1.37% 0.80%
绿色退休基金 股票 301.780
2025/04/30		 +13.44% +1.46% -4.05% +1.30% -0.23% 1.42%
亚洲股票基金 股票 351.130
2025/04/30		 +8.34% +1.40% +1.98% +1.35% +3.86% 1.69%
强积金保守基金 强积金保守 123.620
2025/04/30		 +2.91% +1.39% +0.69% +0.23% +0.91% 0.78%
核心累积基金 混合资产 1.551
2025/04/30		 +8.16% +1.08% -1.66% +0.91% +0.40% 0.79%
大中华股票基金 股票 270.790
2025/04/30		 +13.33% +0.50% +1.00% -3.12% +1.72% 1.67%
全球基金 股票 222.060
2025/04/30		 +9.74% +0.17% -3.86% +0.38% -0.80% 0.84%
美洲基金 股票 366.980
2025/04/30		 +9.75% -2.43% -8.37% -0.92% -5.30% 0.82%
北美股票基金 股票 428.360
2025/04/30		 +7.91% -3.73% -8.90% -1.15% -5.99% 1.67%
保证组合 保证 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.56%

 AMTD 强积金计划
AMTD 景顺香港中国基金 股票 12.081
2025/04/30		 +16.84% +5.34% +6.39% -5.29% +7.34% 1.34%
AMTD 景顺欧洲基金 股票 21.313
2025/04/30		 +3.21% +4.85% +3.98% +1.50% +8.77% 1.39%
AMTD 景顺环球债券基金 债券 10.640
2025/04/30		 +6.75% +3.05% +3.78% +1.99% +4.35% 1.42%
AMTD 景顺目标2028退休基金 混合资产 15.571
2025/04/30		 +7.87% +2.68% +2.77% +0.62% +4.06% 1.72%
AMTD 景顺目标2038退休基金 混合资产 17.785
2025/04/30		 +8.66% +2.62% +2.39% +0.06% +4.00% 1.54%
AMTD景顺目标现在退休基金 混合资产 13.895
2025/04/30		 +7.35% +2.61% +2.93% +0.89% +4.02% 1.90%
AMTD 景顺目标2048退休基金 混合资产 19.174
2025/04/30		 +8.95% +2.53% +2.01% -0.49% +3.93% 1.66%
AMTD 安联精选增长基金 混合资产 22.168
2025/04/30		 +10.94% +2.34% +2.22% +0.53% +3.74% 1.31%
AMTD 安联精选稳定增长基金 混合资产 15.994
2025/04/30		 +8.75% +2.34% +2.79% +1.15% +3.85% 1.29%
AMTD 安联精选均衡基金 混合资产 18.890
2025/04/30		 +9.88% +2.33% +2.56% +0.83% +3.83% 1.30%
AMTD 景顺65岁后基金 混合资产 11.750
2025/04/30		 +6.44% +2.23% +0.98% +1.35% +1.77% 0.86%
AMTD 安联精选稳定资本基金 混合资产 13.390
2025/04/30		 +7.20% +2.04% +2.86% +1.36% +3.62% 1.32%
AMTD 景顺核心累积基金 混合资产 15.735
2025/04/30		 +8.78% +1.79% -1.39% +1.14% +0.69% 0.86%
AMTD 景顺强积金保守基金 强积金保守 10.913
2025/04/30		 +2.91% +1.30% +0.61% +0.20% +0.87% 1.18%
AMTD 安联精选灵活资产基金 混合资产 14.787
2025/04/30		 +3.51% +0.94% +0.64% +0.15% +1.36% 1.32%
AMTD 景顺亚洲基金 股票 16.696
2025/04/30		 +7.53% -0.50% +0.21% -2.21% +2.32% 1.40%

 交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行恒指ESG成分基金 股票 25.475
2025/04/30		 +28.34% +9.35% +11.49% -3.11% +11.98% 0.93%
交通银行香港动力股票成分基金 股票 21.582
2025/04/30		 +23.66% +8.35% +9.71% -3.96% +11.03% 1.71%
交通银行中国动力股票成分基金 股票 24.345
2025/04/30		 +21.72% +5.65% +7.71% -4.07% +8.75% 1.74%
交通银行环球债券成分基金 债券 22.979
2025/04/30		 +6.80% +3.26% +3.74% +2.03% +4.29% 1.20%
交通银行保证回报成分基金 保证 14.302
2025/04/30		 +7.76% +3.15% +2.72% -0.04% +3.17% 1.76%
交通银行大中华股票成分基金 股票 27.960
2025/04/30		 +14.89% +2.65% +2.56% -1.88% +4.32% 1.71%
交通银行65岁后基金 混合资产 23.702
2025/04/30		 +6.80% +2.36% +1.03% +1.39% +1.87% 0.82%
交通银行动力增长成分基金 混合资产 38.277
2025/04/30		 +10.69% +2.31% +2.24% +0.52% +3.75% 1.75%
交通银行核心累积基金 混合资产 31.671
2025/04/30		 +9.05% +1.87% -1.39% +1.15% +0.73% 0.82%
交通银行均衡成分基金 混合资产 21.315
2025/04/30		 +8.88% +1.81% +1.56% +0.22% +3.40% 1.71%
交通银行平稳增长成分基金 混合资产 17.507
2025/04/30		 +7.25% +1.58% +1.88% +0.60% +3.32% 1.70%
交通银行强积金保守基金 强积金保守 15.013
2025/04/30		 +3.02% +1.40% +0.68% +0.21% +0.91% 1.04%
交通银行北美股票成分基金 股票 12.989
2025/04/30		 +9.13% -2.93% -8.72% -1.29% -5.76% N/A
交通银行亚洲动力股票成分基金 股票 39.519
2025/04/30		 +5.80% -3.56% 0.00% -0.34% +0.11% 1.72%

 BCT（强积金）行业计划
BCT (行业) 中国及香港股票基金 股票 3.755
2025/04/30		 +21.00% +6.43% +8.17% -4.11% +8.78% 1.67%
BCT（行业）环球债券基金 债券 1.274
2025/04/30		 +3.92% +2.67% +3.49% +1.91% +3.94% 1.67%
BCT（行业）E30 混合资产基金 混合资产 2.013
2025/04/30		 +7.49% +2.48% +2.69% +1.18% +3.68% 1.71%
BCT（行业）E50 混合资产基金 混合资产 2.209
2025/04/30		 +8.49% +2.48% +2.34% +0.68% +3.67% 1.72%
BCT（行业）E70 混合资产基金 混合资产 2.348
2025/04/30		 +9.47% +2.41% +1.97% +0.19% +3.61% 1.72%
BCT（行业）65岁后基金 混合资产 1.183
2025/04/30		 +6.74% +2.32% +1.01% +1.38% +1.83% 0.87%
BCT（行业）核心累积基金 混合资产 1.564
2025/04/30		 +8.96% +1.84% -1.41% +1.14% +0.70% 0.87%
BCT（行业）强积金保守基金 强积金保守 1.230
2025/04/30		 +3.11% +1.45% +0.70% +0.24% +0.96% 0.98%
BCT灵活混合资产基金 混合资产 1.732
2025/04/30		 +3.08% +0.80% +0.52% +0.13% +1.19% 1.64%
BCT（行业）人民币债券基金 债券 1.059
2025/04/30		 +2.55% -0.31% +0.64% +0.02% +1.33% 1.27%
BCT（行业）环球股票基金 股票 3.853
2025/04/30		 +9.05% -1.44% -5.54% -0.04% -2.63% 1.79%
BCT（行业）亚洲股票基金 股票 3.755
2025/04/30		 +4.86% -2.50% +0.38% -0.77% +0.63% 1.75%

 BCT积金之选
BCT恒指基金 股票 1.489
2025/04/30		 +28.97% +9.47% +9.65% -4.43% +10.57% 0.84%
BCT中国及香港股票基金 股票 0.974
2025/04/30		 +20.95% +6.60% +8.29% -4.04% +8.92% 1.51%
BCT欧洲股票基金 股票 1.597
2025/04/30		 +1.01% +3.19% +1.11% +1.76% +6.20% 1.58%
BCT环球债券基金 债券 1.470
2025/04/30		 +5.28% +2.73% +3.54% +1.91% +3.99% 1.46%
BCT E70 混合资产基金 混合资产 2.455
2025/04/30		 +8.70% +2.66% +2.06% +0.23% +3.82% 1.52%
BCT E50 混合资产基金 混合资产 2.210
2025/04/30		 +7.65% +2.64% +2.41% +0.69% +3.80% 1.51%
BCT E30 混合资产基金 混合资产 1.872
2025/04/30		 +6.53% +2.54% +2.69% +1.14% +3.71% 1.51%
BCT E90 混合资产基金 混合资产 2.682
2025/04/30		 +9.38% +2.50% +1.56% -0.19% +3.63% 1.51%
BCT 65岁后基金 混合资产 1.188
2025/04/30		 +6.76% +2.34% +1.02% +1.37% +1.84% 0.79%
BCT港元债券基金 债券 1.281
2025/04/30		 +6.59% +2.16% +2.07% +0.67% +2.59% 1.06%
BCT储蓄易2050 基金 混合资产 0.965
2025/04/30		 +9.87% +1.94% +1.42% -0.62% +3.17% 1.53%
BCT核心累积基金 混合资产 1.584
2025/04/30		 +9.00% +1.86% -1.39% +1.14% +0.73% 0.79%
BCT储蓄易2040 基金 混合资产 2.880
2025/04/30		 +9.95% +1.81% +1.30% -0.41% +3.06% 1.50%
BCT储蓄易2045 基金 混合资产 0.958
2025/04/30		 +9.68% +1.71% +1.22% -0.56% +3.03% 1.57%
BCT储蓄易2030 基金 混合资产 2.769
2025/04/30		 +8.83% +1.54% +1.10% -0.40% +2.72% 1.50%
BCT储蓄易2035 基金 混合资产 2.763
2025/04/30		 +9.40% +1.49% +0.99% -0.58% +2.74% 1.50%
BCT强积金保守基金 强积金保守 1.244
2025/04/30		 +3.15% +1.45% +0.69% +0.23% +0.97% 0.90%
BCT储蓄易2025 基金 混合资产 2.622
2025/04/30		 +6.25% +1.33% +1.14% +0.22% +2.11% 1.25%
BCT亚洲收益退休基金 混合资产 0.983
2025/04/30		 +2.30% +0.99% -0.30% -0.80% +0.72% 1.59%
BCT灵活混合资产基金 混合资产 1.834
2025/04/30		 +3.34% +0.92% +0.59% +0.15% +1.28% 1.35%
BCT储蓄易2020 基金 混合资产 2.375
2025/04/30		 +4.74% +0.53% +0.43% +0.04% +1.13% 1.25%
BCT人民币债券基金 债券 1.059
2025/04/30		 +2.64% -0.29% +0.65% +0.01% +1.33% 1.23%
BCT世界股票基金 股票 2.744
2025/04/30		 +8.52% -0.44% -4.49% -0.11% -1.83% 1.01%
BCT大中华股票基金 股票 1.625
2025/04/30		 +13.31% -0.48% +1.45% -3.33% +1.46% 1.15%
BCT环球股票基金 股票 4.446
2025/04/30		 +6.98% -1.17% -5.42% +0.02% -2.40% 1.49%
BCT亚洲股票基金 股票 3.776
2025/04/30		 +5.58% -2.42% +0.43% -0.75% +0.70% 1.61%
BCT美国股票基金 股票 1.139
2025/04/30		 +9.46% -2.58% -8.58% -0.82% -5.69% 0.95%

 东亚（强积金）行业计划
东亚中国追踪指数基金 股票 9.241
2025/04/30		 +33.25% +11.63% +9.56% -4.59% +11.60% 1.19%
东亚香港追踪指数基金 股票 14.489
2025/04/30		 +29.23% +9.67% +9.76% -4.27% +10.69% 0.59%
东亚 (行业计划) 香港股票基金 股票 11.272
2025/04/30		 +22.96% +9.17% +9.32% -3.88% +10.88% 1.32%
东亚 (行业计划) 增长基金 混合资产 26.182
2025/04/30		 +8.64% +2.19% +1.74% +0.26% +3.18% 1.41%
东亚 (行业计划) 均衡基金 混合资产 21.870
2025/04/30		 +6.99% +1.65% +1.74% +0.59% +2.79% 1.38%
东亚 (行业计划) 平稳基金 混合资产 19.156
2025/04/30		 +5.63% +1.43% +1.81% +0.86% +2.59% 1.35%
东亚 (行业计划) 强积金保守基金 强积金保守 15.040
2025/04/30		 +3.09% +1.39% +0.68% +0.22% +0.90% 0.84%
东亚 (行业计划) 65岁后基金 混合资产 11.921
2025/04/30		 +5.45% +1.03% +0.22% +0.80% +1.13% 0.80%
东亚 (行业计划) 核心累积基金 混合资产 15.997
2025/04/30		 +7.59% +0.47% -2.51% +0.59% -0.27% 0.80%
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 10.990
2025/04/30		 +1.29% -0.35% +0.28% -0.08% +1.09% 0.79%
东亚 (行业计划) 大中华股票基金 股票 15.981
2025/04/30		 +10.10% -2.69% -0.73% -3.72% -0.47% 1.35%
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金 股票 16.536
2025/04/30		 +3.30% -3.52% -0.53% -0.27% -1.00% 1.30%

 东亚（强积金）集成信托计划
东亚中国追踪指数基金 股票 8.946
2025/04/30		 +33.09% +11.63% +9.55% -4.55% +11.60% 1.22%
东亚香港追踪指数基金 股票 14.486
2025/04/30		 +29.10% +9.64% +9.79% -4.25% +10.72% 0.62%
东亚(强积金)香港股票基金 股票 18.963
2025/04/30		 +22.94% +9.14% +9.31% -3.99% +10.89% 1.31%
东亚 (强积金) 欧洲股票基金 股票 17.773
2025/04/30		 +9.51% +8.31% +5.40% +1.87% +11.24% 1.53%
东亚(强积金)日本股票基金 股票 11.747
2025/04/30		 +3.48% +3.41% +1.49% +2.64% +1.04% 1.60%
东亚 (强积金) 增长基金 混合资产 25.399
2025/04/30		 +8.74% +2.21% +1.74% +0.27% +3.19% 1.40%
东亚(强积金)环球债券基金 债券 10.957
2025/04/30		 +5.18% +2.00% +3.22% +1.79% +3.57% 1.07%
东亚 (强积金) 均衡基金 混合资产 21.668
2025/04/30		 +7.14% +1.74% +1.82% +0.60% +2.88% 1.37%
东亚 (强积金) 保守基金 强积金保守 15.655
2025/04/30		 +3.07% +1.38% +0.68% +0.21% +0.91% 0.83%
东亚 (强积金) 平稳基金 混合资产 18.760
2025/04/30		 +5.57% +1.34% +1.74% +0.84% +2.51% 1.34%
东亚（强积金）65岁后基金 混合资产 11.897
2025/04/30		 +5.46% +1.04% +0.22% +0.80% +1.13% 0.71%
东亚（强积金）核心累积基金 混合资产 16.053
2025/04/30		 +7.59% +0.47% -2.50% +0.59% -0.26% 0.78%
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金 货币市场 11.061
2025/04/30		 +1.55% -0.28% +0.26% -0.09% +1.06% 0.80%
东亚 (强积金) 环球股票基金 股票 26.933
2025/04/30		 +8.55% -0.41% -5.22% +0.28% -1.91% 1.26%
东亚 (强积金) 北美股票基金 股票 35.681
2025/04/30		 +8.49% -1.96% -8.09% -0.55% -5.37% 1.26%
东亚 (强积金) 大中华股票基金 股票 20.052
2025/04/30		 +10.08% -2.61% -0.90% -3.75% -0.57% 1.32%
东亚(强积金)亚洲股票基金 股票 28.273
2025/04/30		 +3.35% -3.56% -0.54% -0.27% -1.00% 1.36%

 东亚（强积金）享惠计划
东亚香港追踪指数基金 股票 13.242
2025/04/30		 +29.09% +9.80% +9.84% -4.23% +10.78% 0.70%
东亚增长基金 混合资产 17.168
2025/04/30		 +9.66% +3.25% +2.45% +0.58% +3.98% 0.95%
东亚均衡基金 混合资产 15.187
2025/04/30		 +8.28% +2.81% +2.49% +0.87% +3.72% 0.95%
东亚平稳基金 混合资产 12.920
2025/04/30		 +6.70% +2.40% +2.41% +1.08% +3.35% 0.95%
东亚环球债券基金 债券 9.491
2025/04/30		 +4.90% +1.99% +3.31% +1.92% +3.62% 0.92%
东亚强积金保守基金 强积金保守 11.777
2025/04/30		 +3.06% +1.38% +0.67% +0.21% +0.90% 0.79%
东亚65岁后基金 混合资产 11.879
2025/04/30		 +5.34% +0.99% +0.22% +0.82% +1.11% 0.85%
东亚核心累积基金 混合资产 16.124
2025/04/30		 +7.55% +0.44% -2.51% +0.59% -0.28% 0.84%
东亚环球股票基金 股票 27.840
2025/04/30		 +8.86% -0.36% -5.17% +0.25% -1.75% 0.93%
东亚亚洲股票基金 股票 15.061
2025/04/30		 +3.43% -2.84% -0.26% -0.10% -0.45% 0.96%
东亚大中华股票基金 股票 17.443
2025/04/30		 +9.84% -2.95% -0.97% -3.73% -0.85% 0.96%

 中银保诚简易强积金计划
中银保诚中证香港100指数基金 股票 13.915
2025/04/30		 +28.95% +10.19% +9.57% -4.30% +11.36% 1.00%
中银保诚香港股票基金 股票 39.976
2025/04/30		 +25.99% +9.24% +9.74% -3.62% +10.74% 1.67%
中银保诚欧洲指数追踪基金 股票 23.012
2025/04/30		 +10.19% +8.32% +5.48% +2.43% +11.34% 1.04%
中银保诚中国股票基金 股票 7.748
2025/04/30		 +25.07% +7.23% +8.46% -3.92% +9.05% 1.75%
中银保诚增长基金 混合资产 29.392
2025/04/30		 +12.46% +3.54% +3.05% +0.55% +4.99% 1.69%
中银保诚日本股票基金 股票 12.351
2025/04/30		 +4.00% +3.43% +2.39% +2.95% +1.99% 1.67%
中银保诚均衡基金 混合资产 23.602
2025/04/30		 +8.99% +2.95% +3.36% +1.14% +4.67% 1.68%
中银保诚平稳基金 混合资产 19.994
2025/04/30		 +6.97% +2.43% +3.32% +1.40% +4.25% 1.67%
中银保诚债券基金 债券 12.089
2025/04/30		 +4.96% +2.10% +3.45% +1.87% +3.85% 1.51%
中银保诚香港平稳退休基金 混合资产 11.378
2025/04/30		 +6.01% +2.01% +0.91% +0.70% +1.92% 1.46%
中银保诚强积金保守基金 强积金保守 13.232
2025/04/30		 +3.46% +1.59% +0.75% +0.22% +1.03% 0.81%
中银保诚65岁后基金 混合资产 11.768
2025/04/30		 +6.10% +1.58% +0.65% +0.95% +1.34% 0.77%
中银保诚核心累积基金 混合资产 15.956
2025/04/30		 +8.25% +1.10% -1.60% +0.85% +0.44% 0.76%
中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金 货币市场 11.883
2025/04/30		 +2.23% +0.12% +0.48% +0.02% +1.30% 0.31%
中银保诚环球股票基金 股票 46.790
2025/04/30		 +8.34% -0.61% -4.62% +0.24% -1.60% 1.69%
中银保诚亚洲股票基金 股票 18.009
2025/04/30		 +7.61% -1.42% +1.13% +1.02% +1.63% 1.71%
中银保诚北美指数追踪基金 股票 37.861
2025/04/30		 +10.18% -2.10% -8.26% -0.63% -5.02% 1.02%

 我的强积金计划
我的香港追踪指数基金 股票 14.392
2025/04/30		 +29.32% +9.80% +9.89% -4.09% +11.10% 0.72%
我的香港股票基金 股票 14.817
2025/04/30		 +22.16% +7.14% +9.16% -4.03% +8.70% 1.06%
我的港元债券基金 债券 12.631
2025/04/30		 +6.67% +2.24% +2.15% +0.68% +2.66% 1.03%
我的环球债券基金 债券 9.147
2025/04/30		 +5.83% +2.21% +3.66% +2.08% +3.94% 0.99%
我的均衡基金 混合资产 19.753
2025/04/30		 +9.24% +1.90% +1.57% +0.17% +3.44% 1.05%
我的增长基金 混合资产 20.959
2025/04/30		 +9.24% +1.72% +1.16% -0.39% +2.70% 1.06%
我的平稳基金 混合资产 16.164
2025/04/30		 +7.64% +1.70% +1.92% +0.60% +3.40% 1.04%
我的强积金保守基金 强积金保守 10.963
2025/04/30		 +3.10% +1.41% +0.64% +0.21% +0.90% 0.81%
我的65岁后基金 混合资产 11.648
2025/04/30		 +5.66% +1.19% +0.15% +0.84% +0.99% 0.75%
我的核心累积基金 混合资产 15.519
2025/04/30		 +7.39% +0.40% -2.45% +0.62% -0.20% 0.77%
我的人民币及港元货币市场基金 货币市场 10.764
2025/04/30		 +1.12% -0.62% +0.10% -0.19% +0.95% 0.94%
我的环球股票基金 股票 27.888
2025/04/30		 +8.33% -0.77% -5.59% +0.33% -2.29% 1.05%
我的中国股票基金 股票 21.222
2025/04/30		 +9.85% -1.41% -0.78% -2.76% -0.10% 1.07%
我的亚洲股票基金 股票 19.420
2025/04/30		 +3.41% -5.57% -3.10% +1.95% -2.73% 1.09%

 中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿香港股票基金 股票 15.351
2025/04/30		 +22.68% +7.12% +9.10% -4.08% +8.62% 0.87%
中国人寿65岁后基金 混合资产 11.752
2025/04/30		 +6.77% +2.34% +1.02% +1.39% +1.85% 0.83%
中国人寿核心累积基金 混合资产 15.802
2025/04/30		 +8.98% +1.86% -1.39% +1.16% +0.72% 0.83%
中国人寿平衡基金 混合资产 27.627
2025/04/30		 +8.08% +1.74% +1.39% -0.17% +2.70% 1.43%
中国人寿增长基金 混合资产 31.124
2025/04/30		 +8.95% +1.56% +1.06% -0.43% +2.59% 1.43%
中国人寿强积金保守基金 强积金保守 11.894
2025/04/30		 +3.18% +1.50% +0.69% +0.22% +0.96% 0.90%
中国人寿乐安心保证基金 保证 14.509
2025/04/30		 +5.21% +0.98% -0.06% -0.13% +0.92% 2.06%
中国人寿大中华股票基金 股票 7.510
2025/04/30		 +9.77% -1.59% -0.89% -2.81% -0.27% 1.27%
中国人寿乐休闲环球股票基金 股票 16.358
2025/04/30		 +6.05% -2.29% -6.15% -1.22% -3.81% 1.31%
中国人寿美国股票基金 股票 10.031
2025/04/30		 +7.06% -3.71% -9.21% -1.61% -6.34% 0.94%

 富达退休集成信托
富达香港盈富基金 股票 13.453
2025/04/30		 +29.05% +9.63% +9.78% -4.25% +10.71% 0.76%
香港股票基金 股票 31.346
2025/04/30		 +21.63% +6.89% +9.03% -4.06% +8.59% 1.52%
欧洲股票基金 股票 11.422
2025/04/30		 +5.41% +4.27% +2.84% +1.81% +9.21% N/A
香港债券基金 债券 13.927
2025/04/30		 +7.35% +2.46% +2.25% +0.72% +2.86% 1.26%
富达「储蓄易」2050基金 混合资产 14.404
2025/04/30		 +10.05% +2.03% +1.59% -0.41% +3.35% 1.59%
国际债券基金 债券 13.089
2025/04/30		 +5.30% +1.97% +3.52% +2.04% +3.76% 1.50%
富达「储蓄易」2040基金 混合资产 31.219
2025/04/30		 +9.96% +1.80% +1.33% -0.42% +3.07% 1.53%
富达「储蓄易」2045基金 混合资产 14.594
2025/04/30		 +9.74% +1.79% +1.34% -0.40% +3.09% 1.63%
均衡基金 混合资产 28.380
2025/04/30		 +7.90% +1.64% +1.39% -0.16% +2.63% 1.52%
富达「储蓄易」2030基金 混合资产 30.152
2025/04/30		 +8.95% +1.61% +1.21% -0.36% +2.80% 1.53%
平稳增长基金 混合资产 24.890
2025/04/30		 +6.65% +1.57% +1.67% +0.18% +2.66% 1.51%
富达「储蓄易」2035基金 混合资产 30.555
2025/04/30		 +9.44% +1.50% +1.07% -0.51% +2.77% 1.54%
强积金保守基金 强积金保守 12.043
2025/04/30		 +3.30% +1.49% +0.76% +0.25% +0.96% 1.13%
增长基金 混合资产 31.575
2025/04/30		 +8.74% +1.48% +1.01% -0.44% +2.54% 1.52%
富达「储蓄易」2025基金 混合资产 28.012
2025/04/30		 +6.18% +1.28% +1.11% +0.20% +2.08% 1.29%
资本稳定基金 混合资产 20.926
2025/04/30		 +5.23% +1.21% +1.62% +0.35% +2.28% 1.52%
65岁后基金 混合资产 11.512
2025/04/30		 +5.64% +1.10% +0.17% +0.61% +0.87% 0.81%
核心累积基金 混合资产 15.411
2025/04/30		 +7.84% +0.62% -2.03% +0.51% +0.04% 0.80%
退休易基金 混合资产 9.208
2025/04/30		 +5.95% +0.60% -0.58% +0.01% +0.58% 1.27%
富达「储蓄易」2020基金 混合资产 25.392
2025/04/30		 +4.65% +0.51% +0.47% +0.07% +1.16% 1.29%
人民币债券基金 债券 10.868
2025/04/30		 +2.98% -0.27% +0.60% -0.03% +1.59% 1.32%
环球股票基金 股票 38.929
2025/04/30		 +7.24% -1.69% -5.44% -0.05% -2.57% 1.51%
美洲股票基金 股票 11.924
2025/04/30		 +8.85% -4.10% -9.82% -1.17% -6.28% N/A
亚太股票基金 股票 28.054
2025/04/30		 +2.91% -5.81% -3.24% +1.93% -2.92% 1.54%

 海通MPF退休金
韩国基金 - A类别 股票 29.240
2025/04/30		 +1.99% +8.62% +8.02% +10.72% +16.54% 1.84%
韩国基金 - T类别 股票 32.170
2025/04/30		 +2.00% +8.61% +8.03% +10.70% +16.52% 1.84%
香港特区基金 - T类别 股票 74.400
2025/04/30		 +19.29% +8.08% +8.16% -3.29% +9.35% 1.75%
香港特区基金 - A类别 股票 66.800
2025/04/30		 +19.20% +8.04% +8.14% -3.29% +9.33% 1.83%
强积金保守基金 - T类别 强积金保守 12.510
2025/04/30		 +3.22% +1.54% +0.72% +0.24% +0.97% 0.86%
强积金保守基金 - A类别 强积金保守 12.260
2025/04/30		 +3.20% +1.41% +0.66% +0.16% +0.91% 0.91%
海通65岁后基金 - A类别 混合资产 12.330
2025/04/30		 +6.38% +1.07% -0.24% +0.82% +1.07% 0.93%
海通65岁后基金 - T类别 混合资产 12.330
2025/04/30		 +6.38% +1.07% -0.24% +0.82% +1.07% 0.93%
海通核心累积基金 - A类别 混合资产 16.770
2025/04/30		 +8.05% +0.66% -3.34% +1.51% -0.30% 0.92%
海通核心累积基金 - T类别 混合资产 16.890
2025/04/30		 +8.06% +0.66% -3.32% +1.50% -0.30% 0.92%
亚太基金 - T类别 股票 22.010
2025/04/30		 +7.84% -0.86% +2.37% +1.15% +1.38% 1.93%
亚太基金 - A类别 股票 19.140
2025/04/30		 +7.77% -0.88% +2.35% +1.16% +1.38% 1.98%
环球分散基金 - T类别 股票 34.020
2025/04/30		 +7.86% -1.13% -7.18% +1.49% -2.77% 1.32%
环球分散基金 - A类别 股票 29.820
2025/04/30		 +7.77% -1.16% -7.19% +1.46% -2.80% 1.42%

 恒生强积金智选计划
亚洲均衡基金 股票 8.300
2025/04/30		 +33.44% +11.86% +9.50% -4.82% +11.71% 0.89%
恒指基金 股票 25.330
2025/04/30		 +29.10% +9.75% +9.89% -4.09% +11.10% 0.79%
中港股票基金 股票 22.570
2025/04/30		 +21.15% +8.46% +9.24% -3.67% +10.53% 1.49%
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 21.020
2025/04/30		 +9.88% +8.24% +5.15% +2.14% +11.10% 0.88%
欧洲股票基金 股票 18.200
2025/04/30		 +6.06% +7.37% +5.81% +2.36% +11.31% 1.34%
中国股票基金 股票 13.480
2025/04/30		 +16.41% +5.64% +7.24% -3.99% +8.53% 1.49%
智优逸均衡基金 混合资产 16.900
2025/04/30		 +11.33% +3.68% +3.05% +0.96% +4.71% 0.93%
增长基金 混合资产 25.310
2025/04/30		 +10.86% +3.14% +2.72% +0.56% +4.46% 1.53%
均衡基金 混合资产 23.750
2025/04/30		 +9.85% +2.99% +2.90% +0.72% +4.35% 1.43%
环球债券基金 债券 11.540
2025/04/30		 +6.16% +2.58% +3.59% +1.94% +4.06% 0.83%
平稳基金 混合资产 12.730
2025/04/30		 +7.15% +2.41% +2.99% +1.19% +3.75% 1.33%
保证基金 保证 10.420
2025/04/30		 +4.41% +1.76% +1.36% +0.39% +1.76% 2.06%
65岁后基金 混合资产 13.420
2025/04/30		 +5.92% +1.59% +0.83% +0.90% +1.59% 0.78%
强积金保守基金 强积金保守 14.030
2025/04/30		 +3.54% +1.59% +0.79% +0.29% +1.01% 0.77%
核心累积基金 混合资产 26.000
2025/04/30		 +6.78% +0.58% -1.63% +0.54% +0.39% 0.78%
环球股票基金 股票 24.620
2025/04/30		 +6.81% -0.85% -4.87% -0.24% -1.72% 0.82%
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 14.350
2025/04/30		 +8.63% -1.51% +1.27% +1.06% +1.77% 0.88%
智优逸北美股票追踪指数基金 股票 42.780
2025/04/30		 +10.49% -1.95% -8.24% -0.63% -5.00% 0.82%
北美股票基金 股票 31.140
2025/04/30		 +8.28% -3.41% -9.11% -0.86% -6.32% 1.32%
亚太股票基金 股票 30.860
2025/04/30		 +3.70% -5.54% -0.26% +0.16% 0.00% 1.50%

 滙丰强积金智选计划
亚洲均衡基金 股票 8.300
2025/04/30		 +33.44% +11.86% +9.50% -4.82% +11.71% 0.89%
恒指基金 股票 25.330
2025/04/30		 +29.10% +9.75% +9.89% -4.09% +11.10% 0.79%
中港股票基金 股票 22.570
2025/04/30		 +21.15% +8.46% +9.24% -3.67% +10.53% 1.49%
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 21.020
2025/04/30		 +9.88% +8.24% +5.15% +2.14% +11.10% 0.88%
欧洲股票基金 股票 18.200
2025/04/30		 +6.06% +7.37% +5.81% +2.36% +11.31% 1.34%
中国股票基金 股票 13.480
2025/04/30		 +16.41% +5.64% +7.24% -3.99% +8.53% 1.49%
智优逸均衡基金 混合资产 16.900
2025/04/30		 +11.33% +3.68% +3.05% +0.96% +4.71% 0.93%
增长基金 混合资产 25.310
2025/04/30		 +10.86% +3.14% +2.72% +0.56% +4.46% 1.53%
均衡基金 混合资产 23.750
2025/04/30		 +9.85% +2.99% +2.90% +0.72% +4.35% 1.43%
环球债券基金 债券 11.540
2025/04/30		 +6.16% +2.58% +3.59% +1.94% +4.06% 0.83%
平稳基金 混合资产 12.730
2025/04/30		 +7.15% +2.41% +2.99% +1.19% +3.75% 1.33%
保证基金 保证 10.420
2025/04/30		 +4.41% +1.76% +1.36% +0.39% +1.76% 2.06%
65岁后基金 混合资产 13.420
2025/04/30		 +5.92% +1.59% +0.83% +0.90% +1.59% 0.78%
强积金保守基金 强积金保守 14.030
2025/04/30		 +3.54% +1.59% +0.79% +0.29% +1.01% 0.77%
核心累积基金 混合资产 26.000
2025/04/30		 +6.78% +0.58% -1.63% +0.54% +0.39% 0.78%
环球股票基金 股票 24.620
2025/04/30		 +6.81% -0.85% -4.87% -0.24% -1.72% 0.82%
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 14.350
2025/04/30		 +8.63% -1.51% +1.27% +1.06% +1.77% 0.88%
智优逸北美股票追踪指数基金 股票 42.780
2025/04/30		 +10.49% -1.95% -8.24% -0.63% -5.00% 0.82%
北美股票基金 股票 31.140
2025/04/30		 +8.28% -3.41% -9.11% -0.86% -6.32% 1.32%
亚太股票基金 股票 30.860
2025/04/30		 +3.70% -5.54% -0.26% +0.16% 0.00% 1.50%

 宏利环球精选（强积金）计划
宏利 MPF 恒指ESG基金 股票 13.157
2025/04/30		 +28.41% +9.25% +11.13% -3.46% +11.22% 0.94%
宏利MPF日本股票基金 股票 21.510
2025/04/30		 +14.16% +7.18% +3.21% +3.03% +2.76% 1.77%
宏利MPF香港股票基金 股票 20.370
2025/04/30		 +20.94% +6.75% +8.86% -4.01% +9.41% 1.79%
宏利MPF稳健基金 保证 16.271
2025/04/30		 +9.08% +3.06% +2.90% +0.20% +3.94% 1.78%
宏利MPF国际债券基金 债券 15.418
2025/04/30		 +5.94% +2.63% +3.68% +2.28% +4.03% 1.18%
宏利MPF香港债券基金 债券 15.593
2025/04/30		 +7.48% +2.61% +2.58% +0.85% +3.29% 1.18%
宏利MPF 2045退休基金 混合资产 18.077
2025/04/30		 +12.16% +2.12% +1.22% -0.86% +2.99% 1.06%
宏利MPF 2040退休基金 混合资产 17.893
2025/04/30		 +12.15% +2.08% +1.18% -0.88% +2.96% 1.08%
宏利MPF增长基金 混合资产 22.229
2025/04/30		 +8.59% +1.88% +1.54% -0.03% +3.11% 1.79%
宏利MPF进取基金 混合资产 23.584
2025/04/30		 +9.49% +1.78% +1.03% -0.25% +2.90% 1.80%
宏利MPF 65岁后基金 混合资产 11.695
2025/04/30		 +5.91% +1.60% +0.66% +1.03% +1.42% 0.76%
宏利MPF保守基金 强积金保守 12.412
2025/04/30		 +3.49% +1.60% +0.74% +0.26% +1.09% 0.77%
宏利MPF 2035退休基金 混合资产 17.474
2025/04/30		 +10.71% +1.46% +0.91% -0.80% +2.59% 1.07%
宏利MPF富达平稳增长基金 混合资产 22.442
2025/04/30		 +6.30% +1.41% +1.59% +0.15% +2.55% 1.81%
宏利MPF富达增长基金 混合资产 32.742
2025/04/30		 +8.41% +1.34% +0.95% -0.44% +2.45% 1.82%
宏利 MPF 可持续亚太债券基金 债券 11.598
2025/04/30		 +5.59% +1.32% +1.51% -0.04% +2.23% 1.24%
宏利MPF核心累积基金 混合资产 15.738
2025/04/30		 +8.42% +1.22% -1.51% +0.96% +0.54% 0.76%
宏利MPF 2030退休基金 混合资产 16.642
2025/04/30		 +9.63% +1.14% +0.76% -0.58% +2.34% 1.07%
宏利 MPF 智优裕退休基金 混合资产 13.481
2025/04/30		 +7.58% +1.11% +1.03% -0.20% +2.24% 1.07%
宏利MPF 2025退休基金 混合资产 15.144
2025/04/30		 +8.22% +1.09% +0.94% -0.28% +2.26% 1.08%
宏利 MPF 人民币债券基金 债券 11.720
2025/04/30		 +3.59% +0.15% +0.82% +0.25% +2.11% 1.21%
宏利MPF欧洲股票基金 股票 16.152
2025/04/30		 -2.16% -0.06% -3.03% +1.19% +2.82% 1.80%
宏利MPF退休收益基金 混合资产 8.720
2025/04/30		 +2.83% -0.48% +0.61% -0.17% +1.25% 1.36%
宏利MPF中华威力基金 股票 23.364
2025/04/30		 +11.99% -0.86% +0.09% -3.08% +1.08% 1.98%
宏利MPF国际股票基金 股票 24.276
2025/04/30		 +6.48% -2.20% -6.79% +0.05% -3.49% 1.78%
宏利MPF亚太股票基金 股票 31.264
2025/04/30		 +4.48% -3.37% -1.53% -0.07% -1.11% 1.82%
宏利MPF康健护理基金 股票 29.442
2025/04/30		 -2.41% -3.94% -3.02% -1.72% +2.57% 1.92%
宏利MPF北美股票基金 股票 30.117
2025/04/30		 +6.33% -4.65% -11.29% -1.38% -7.37% 1.77%
宏利MPF利息基金 保证 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.77%

 万全强制性公积金计划
欧洲股票基金 股票 15.312
2025/04/30		 +8.16% +8.20% +5.21% +2.49% +10.99% 1.71%
香港股票基金 股票 13.087
2025/04/30		 +21.02% +6.04% +8.02% -3.92% +8.55% 1.49%
环球债券基金 债券 12.123
2025/04/30		 +5.87% +2.81% +4.70% +2.66% +5.28% 1.56%
环球均衡基金 混合资产 23.207
2025/04/30		 +8.74% +2.45% +2.85% +1.16% +3.92% 1.52%
环球增值基金 混合资产 27.209
2025/04/30		 +9.80% +2.43% +2.62% +0.85% +3.90% 1.52%
65岁后基金 混合资产 11.839
2025/04/30		 +6.72% +2.32% +1.01% +1.37% +1.83% 0.85%
核心累积基金 混合资产 15.826
2025/04/30		 +9.05% +1.91% -1.37% +1.16% +0.74% 0.84%
亚洲债券基金 债券 26.874
2025/04/30		 +6.55% +1.79% +1.72% +0.08% +2.50% 1.64%
强积金保守基金 强积金保守 11.946
2025/04/30		 +3.07% +1.42% +0.67% +0.20% +0.90% 0.91%
保证基金 保证 10.421
2025/04/30		 +5.22% +1.19% +2.42% +1.21% +3.04% 3.37%
环球证券基金 股票 40.035
2025/04/30		 +8.48% -0.53% -4.86% +0.41% -1.50% 1.64%
大中华股票基金 股票 16.486
2025/04/30		 +9.79% -1.40% -0.75% -2.76% -0.08% 1.55%
亚太股票基金 股票 15.868
2025/04/30		 +7.80% -1.65% +1.74% -0.03% +1.35% 1.75%
美国股票基金 股票 38.160
2025/04/30		 +10.23% -1.93% -8.05% -0.47% -4.81% 1.09%

 信安强积金计划800系列
信安恒指基金 - N类单位 股票 14.056
2025/04/30		 +28.94% +9.54% +9.74% -4.31% +10.65% 0.95%
信安香港股票基金 - D类单位 股票 24.681
2025/04/30		 +23.99% +8.51% +9.81% -3.96% +11.14% 1.30%
信安香港股票基金 - I类单位 股票 24.114
2025/04/30		 +23.86% +8.45% +9.78% -3.97% +11.11% 1.40%
信安中国股票基金 - D类单位 股票 13.340
2025/04/30		 +21.96% +5.74% +7.71% -4.13% +8.82% 1.33%
信安中国股票基金 - I类单位 股票 12.738
2025/04/30		 +21.73% +5.65% +7.66% -4.15% +8.75% 1.52%
信安国际债券基金 - D类单位 债券 16.359
2025/04/30		 +6.01% +2.84% +4.76% +2.73% +5.33% 1.32%
信安国际债券基金 - I类单位 债券 16.181
2025/04/30		 +6.01% +2.84% +4.76% +2.73% +5.33% 1.32%
信安香港债券基金 - N类单位 债券 11.898
2025/04/30		 +7.56% +2.72% +2.46% +0.94% +3.12% 1.05%
信安平稳回报基金 - D类单位 混合资产 19.122
2025/04/30		 +7.23% +2.37% +3.53% +1.90% +4.43% 1.32%
信安长线增值基金 - D类单位 混合资产 21.813
2025/04/30		 +8.32% +2.35% +3.08% +1.41% +4.25% 1.32%
信安环球增长基金 - D类单位 混合资产 28.568
2025/04/30		 +9.33% +2.33% +2.43% +0.77% +3.87% 1.32%
信安进取策略基金 - D类单位 混合资产 27.240
2025/04/30		 +10.38% +2.32% +1.81% +0.17% +3.53% 1.32%
信安平稳回报基金 - I类单位 混合资产 18.558
2025/04/30		 +7.01% +2.26% +3.48% +1.89% +4.36% 1.52%
信安长线增值基金 - I类单位 混合资产 21.167
2025/04/30		 +8.11% +2.25% +3.03% +1.39% +4.18% 1.52%
信安环球增长基金 - I类单位 混合资产 27.722
2025/04/30		 +9.12% +2.23% +2.38% +0.76% +3.80% 1.52%
信安进取策略基金 - I类单位 混合资产 26.775
2025/04/30		 +10.16% +2.22% +1.76% +0.15% +3.46% 1.52%
信安港元储蓄基金 - D类单位 其他 12.234
2025/04/30		 +4.59% +2.01% +1.27% +0.44% +1.70% 1.00%
信安港元储蓄基金 - I类单位 其他 12.157
2025/04/30		 +4.54% +1.99% +1.26% +0.43% +1.68% 1.04%
信安亚洲债券基金 - N类单位 债券 9.904
2025/04/30		 +6.83% +1.83% +1.75% +0.08% +2.53% 1.04%
信安65岁后基金 - N类单位 混合资产 11.883
2025/04/30		 +5.56% +1.53% +0.78% +0.92% +1.77% 0.81%
信安强积金保守基金 - N类单位 强积金保守 12.467
2025/04/30		 +3.22% +1.48% +0.73% +0.22% +1.01% 1.00%
信安核心累积基金 - N类单位 混合资产 15.446
2025/04/30		 +6.50% +0.79% -1.72% +0.69% +0.45% 0.82%
信安国际股票基金 - D类单位 股票 27.175
2025/04/30		 +1.64% -1.41% -4.88% -0.08% -1.78% 1.34%
信安国际股票基金 - I类单位 股票 25.955
2025/04/30		 +1.45% -1.50% -4.92% -0.10% -1.84% 1.53%
信安美国股票基金 - D类单位 股票 33.785
2025/04/30		 +9.47% -2.44% -8.28% -0.93% -5.27% 1.31%
信安美国股票基金 - I类单位 股票 32.274
2025/04/30		 +9.27% -2.53% -8.33% -0.94% -5.33% 1.50%
信安亚洲股票基金 - D类单位 股票 47.118
2025/04/30		 +5.90% -3.63% -0.11% -0.45% +0.01% 1.35%
信安亚洲股票基金 - I类单位 股票 44.993
2025/04/30		 +5.70% -3.72% -0.16% -0.47% -0.06% 1.54%

 宏利退休精选(强积金)计划
安联香港基金 - 单位T 股票 59.922
2025/04/30		 +20.93% +6.27% +8.28% -3.74% +8.81% 1.19%
安联香港基金 - 单位B 股票 58.719
2025/04/30		 +20.89% +6.26% +8.28% -3.74% +8.80% 1.22%
安联香港基金 - 单位A 股票 53.260
2025/04/30		 +20.65% +6.15% +8.22% -3.76% +8.73% 1.42%
安联大中华基金 - 单位T 股票 30.367
2025/04/30		 +15.24% +2.68% +2.65% -1.88% +4.31% 1.23%
安联大中华基金 - 单位B 股票 31.489
2025/04/30		 +15.21% +2.67% +2.64% -1.89% +4.30% 1.26%
安联大中华基金 - 单位A 股票 25.783
2025/04/30		 +14.98% +2.57% +2.59% -1.90% +4.23% 1.46%
安联增长基金 - 单位T 混合资产 49.612
2025/04/30		 +10.94% +2.38% +2.26% +0.55% +3.78% 1.24%
安联增长基金 - 单位B 混合资产 48.539
2025/04/30		 +10.90% +2.37% +2.26% +0.54% +3.77% 1.27%
安联稳定增长基金 - 单位T 混合资产 39.004
2025/04/30		 +8.73% +2.35% +2.79% +1.15% +3.85% 1.22%
安联稳定增长基金 - 单位B 混合资产 37.747
2025/04/30		 +8.70% +2.34% +2.79% +1.15% +3.84% 1.25%
安联均衡基金 - 单位T 混合资产 43.797
2025/04/30		 +9.83% +2.34% +2.58% +0.84% +3.83% 1.23%
安联均衡基金 - 单位B 混合资产 43.135
2025/04/30		 +9.80% +2.33% +2.57% +0.83% +3.82% 1.26%
安联增长基金 - 单位A 混合资产 46.773
2025/04/30		 +10.68% +2.27% +2.20% +0.53% +3.70% 1.47%
安联稳定增长基金 - 单位A 混合资产 36.239
2025/04/30		 +8.48% +2.24% +2.73% +1.13% +3.78% 1.45%
安联均衡基金 - 单位A 混合资产 41.784
2025/04/30		 +9.58% +2.22% +2.52% +0.82% +3.76% 1.46%
安联稳定资本基金 - 单位T 混合资产 32.641
2025/04/30		 +7.19% +2.05% +2.87% +1.36% +3.62% 1.25%
安联稳定资本基金 - 单位B 混合资产 31.692
2025/04/30		 +7.16% +2.04% +2.86% +1.36% +3.61% 1.28%
安联稳定资本基金 - 单位A 混合资产 30.493
2025/04/30		 +6.95% +1.94% +2.81% +1.35% +3.54% 1.48%
安联强积金65岁后基金 - 单位A 混合资产 11.475
2025/04/30		 +6.33% +1.74% +1.07% +1.15% +1.86% 0.74%
安联强积金65岁后基金 - 单位T 混合资产 11.699
2025/04/30		 +6.33% +1.73% +1.07% +1.15% +1.85% 0.75%
安联强积金65岁后基金 - 单位B 混合资产 11.699
2025/04/30		 +6.33% +1.73% +1.07% +1.15% +1.85% 0.75%
安联强积金保守基金 - 单位T 强积金保守 18.489
2025/04/30		 +2.96% +1.35% +0.63% +0.19% +0.85% 1.01%
安联强积金保守基金 - 单位A 强积金保守 18.107
2025/04/30		 +2.93% +1.33% +0.63% +0.18% +0.84% 1.04%
安联强积金保守基金 - 单位B 强积金保守 18.116
2025/04/30		 +2.93% +1.33% +0.63% +0.18% +0.84% 1.04%
安联强积金核心累积基金 - 单位B 混合资产 15.947
2025/04/30		 +8.30% +1.16% -1.59% +1.03% +0.49% 0.78%
安联强积金核心累积基金 - 单位A 混合资产 15.571
2025/04/30		 +8.30% +1.16% -1.59% +1.03% +0.49% 0.78%
安联强积金核心累积基金 - 单位T 混合资产 15.947
2025/04/30		 +8.30% +1.16% -1.59% +1.03% +0.49% 0.78%
安联灵活均衡基金 - 单位T 混合资产 28.776
2025/04/30		 +3.50% +0.96% +0.64% +0.14% +1.36% 1.23%
安联灵活均衡基金 - 单位B 混合资产 28.293
2025/04/30		 +3.47% +0.95% +0.63% +0.14% +1.35% 1.26%
安联灵活均衡基金 - 单位A 混合资产 27.148
2025/04/30		 +3.26% +0.84% +0.58% +0.13% +1.28% 1.46%
安联人民币货币市场基金 - 单位T 货币市场 15.257
2025/04/30		 +0.88% -0.72% +0.05% -0.21% +0.89% 1.17%
安联人民币货币市场基金 - 单位A 货币市场 15.203
2025/04/30		 +0.85% -0.73% +0.05% -0.21% +0.88% 1.20%
安联人民币货币市场基金 - 单位B 货币市场 15.211
2025/04/30		 +0.85% -0.73% +0.05% -0.21% +0.88% 1.20%
安联亚洲基金 - 单位T 股票 65.924
2025/04/30		 +5.00% -0.98% +2.34% +0.51% +2.08% 1.21%
安联亚洲基金 - 单位B 股票 65.076
2025/04/30		 +4.97% -0.99% +2.33% +0.51% +2.07% 1.24%
安联亚洲基金 - 单位A 股票 59.208
2025/04/30		 +4.76% -1.09% +2.28% +0.49% +2.01% 1.44%
安联东方太平洋基金 - 单位T 混合资产 44.759
2025/04/30		 -1.32% -5.29% -1.69% -1.01% +0.24% 1.33%
安联东方太平洋基金 - 单位B 混合资产 44.654
2025/04/30		 -1.36% -5.31% -1.70% -1.01% +0.23% 1.36%
安联东方太平洋基金 - 单位A 混合资产 38.608
2025/04/30		 -1.55% -5.40% -1.75% -1.02% +0.16% 1.56%

 新地强积金雇主营办计划
新地强积金基金 混合资产 38.856
2025/04/30		 +24.39% +11.40% +0.86% +0.16% +3.44% 0.66%
景顺环球稳定基金 混合资产 12.209
2025/04/30		 +8.50% +3.47% +3.39% +1.37% +4.55% 0.83%
安联精选稳定增长基金 混合资产 26.520
2025/04/30		 +8.96% +2.47% +2.87% +1.14% +3.88% 0.97%
安联精选均衡基金 混合资产 40.700
2025/04/30		 +10.06% +2.47% +2.60% +0.84% +3.91% 0.96%
宏利在职平均回报保证基金 - 新地 保证 12.901
2025/04/30		 +5.19% +1.94% +1.43% +0.36% +2.13% 2.28%
富达均衡基金 混合资产 237.940
2025/04/30		 +8.44% +1.90% +1.47% -0.16% +2.80% 0.99%
富达稳定增长基金 混合资产 210.550
2025/04/30		 +7.26% +1.87% +1.79% +0.24% +2.83% 0.99%
景顺強积金保守基金 强积金保守 12.451
2025/04/30		 +3.38% +1.57% +0.72% +0.21% +1.02% 0.67%
施罗德强积金65岁后基金 混合资产 11.697
2025/04/30		 +5.67% +1.21% +0.15% +0.81% +0.99% 0.62%
施罗德强积金核心累积基金 混合资产 15.563
2025/04/30		 +7.49% +0.44% -2.43% +0.61% -0.19% 0.59%

 永明彩虹强积金计划
永明富时强积金香港指数基金 - B 股票 1.196
2025/04/30		 +28.33% +9.79% +10.30% -3.56% +11.31% 0.93%
永明富时强积金香港指数基金 - A 股票 1.196
2025/04/30		 +28.33% +9.79% +10.30% -3.56% +11.31% 0.93%
永明强积金欧洲股票基金 股票 1.163
2025/04/30		 +7.47% +7.52% +5.50% +2.60% +11.24% N/A
永明强积金香港股票基金 - B 股票 5.943
2025/04/30		 +15.39% +3.38% +5.28% -4.68% +5.69% 1.57%
永明强积金香港股票基金 - A 股票 5.672
2025/04/30		 +15.15% +3.27% +5.22% -4.70% +5.62% 1.77%
永明强积金港元债券基金 - B 债券 1.517
2025/04/30		 +6.57% +2.20% +2.25% +0.77% +2.81% 1.61%
永明强积金港元债券基金 - A 债券 1.450
2025/04/30		 +6.51% +2.20% +2.26% +0.78% +2.81% 1.81%
永明强积金环球债券基金 - B 债券 0.944
2025/04/30		 +5.22% +2.17% +3.36% +1.59% +3.94% 1.62%
永明强积金环球债券基金 - A 债券 0.915
2025/04/30		 +5.00% +2.06% +3.31% +1.58% +3.88% 1.82%
永明强积金美国及香港股票基金 股票 1.249
2025/04/30		 +15.62% +2.01% -1.80% -2.33% +0.57% N/A
永明强积金保守基金 - A 强积金保守 1.227
2025/04/30		 +3.22% +1.48% +0.71% +0.22% +0.94% 0.89%
永明强积金保守基金 - B 强积金保守 1.232
2025/04/30		 +3.22% +1.48% +0.70% +0.22% +0.94% 0.89%
永明强积金65岁后基金 混合资产 1.160
2025/04/30		 +5.62% +1.18% +0.13% +0.83% +0.98% 0.75%
永明强积金环球低碳指数基金 股票 1.202
2025/04/30		 +10.52% +0.77% -3.28% -0.76% -0.42% N/A
永明强积金核心累积基金 混合资产 1.536
2025/04/30		 +7.41% +0.39% -2.45% +0.64% -0.21% 0.76%
永明强积金行业股票基金 - B 股票 2.119
2025/04/30		 +6.67% +0.15% -4.97% +0.61% -1.70% 1.62%
永明强积金行业股票基金 - A 股票 2.048
2025/04/30		 +6.46% +0.05% -5.01% +0.60% -1.76% 1.82%
永明强积金平稳基金 - B 混合资产 2.171
2025/04/30		 +3.22% -0.23% +0.24% -0.51% +1.10% 1.63%
永明强积金平稳基金 - A 混合资产 2.072
2025/04/30		 +3.02% -0.33% +0.18% -0.53% +1.03% 1.83%
永明强积金人民币及港元基金 - B 货币市场 1.078
2025/04/30		 +1.20% -0.65% +0.26% -0.13% +1.21% 1.19%
永明强积金人民币及港元基金 - A 货币市场 1.072
2025/04/30		 +1.15% -0.67% +0.24% -0.13% +1.19% 1.24%
永明强积金均衡基金 - B 混合资产 2.647
2025/04/30		 +2.70% -1.14% -1.11% -1.16% -0.05% 1.64%
永明强积金均衡基金 - A 混合资产 2.526
2025/04/30		 +2.50% -1.24% -1.15% -1.18% -0.11% 1.84%
永明强积金增长基金 - B 混合资产 3.168
2025/04/30		 +2.45% -1.62% -1.98% -1.45% -0.75% 1.65%
永明强积金增长基金 - A 混合资产 3.024
2025/04/30		 +2.25% -1.72% -2.03% -1.46% -0.82% 1.85%
永明强积金美国股票基金 股票 1.230
2025/04/30		 +7.29% -3.60% -9.87% -0.73% -6.56% N/A
永明强积金大中华股票基金 - B 股票 1.297
2025/04/30		 +7.39% -3.79% -0.80% -3.87% -1.74% 1.90%
永明强积金大中华股票基金 - A 股票 1.254
2025/04/30		 +7.18% -3.89% -0.85% -3.89% -1.81% 2.10%
永明强积金亚洲股票基金 - B 股票 1.600
2025/04/30		 -0.66% -5.73% -1.42% -1.16% -2.13% 1.76%
永明强积金亚洲股票基金 - A 股票 1.546
2025/04/30		 -0.86% -5.82% -1.47% -1.18% -2.20% 1.96%
永明强积金收益基金 混合资产 0.995
2025/04/30		 N/A N/A N/A +0.24% N/A N/A

 信安强积金 - 易富之选
信安动力香港股票基金 股票 23.640
2025/04/30		 +21.23% +6.15% +7.02% -4.18% +7.50% 1.66%
信安增长基金 混合资产 22.760
2025/04/30		 +10.75% +2.71% +2.43% +0.71% +4.12% 1.74%
信安均衡基金 混合资产 19.520
2025/04/30		 +9.42% +2.47% +2.47% +0.93% +3.89% 1.74%
信安平稳基金 混合资产 13.420
2025/04/30		 +6.68% +2.05% +2.60% +1.51% +3.39% 1.72%
信安动力环球债券基金 债券 9.730
2025/04/30		 +5.30% +1.99% +3.73% +1.88% +4.29% 1.60%
信安65岁后基金 混合资产 11.690
2025/04/30		 +5.51% +1.48% +0.78% +0.86% +1.74% 0.97%
信安 - 强积金保守基金 强积金保守 11.660
2025/04/30		 +3.19% +1.39% +0.60% +0.17% +0.87% 1.16%
信安核心累积基金 混合资产 15.110
2025/04/30		 +6.41% +0.73% -1.82% +0.60% +0.40% 0.87%
信安动力环球股票基金 股票 18.430
2025/04/30		 +6.16% -1.71% -5.63% -0.49% -3.00% 1.84%
信安动力亚太股票基金 股票 17.270
2025/04/30		 +9.03% -2.48% +0.58% -0.52% +0.23% 1.87%

 信安强积金 - 明智之选
信安 - 恒指基金 股票 11.610
2025/04/30		 +28.57% +9.32% +9.43% -4.37% +10.36% 1.09%
信安动力香港股票基金 股票 10.300
2025/04/30		 +21.46% +6.40% +7.18% -4.10% +7.74% 1.65%
信安增长基金 混合资产 23.900
2025/04/30		 +10.75% +2.75% +2.49% +0.76% +4.14% 1.74%
信安均衡基金 混合资产 21.600
2025/04/30		 +9.48% +2.56% +2.52% +0.98% +3.95% 1.72%
信安动力环球债券基金 债券 8.610
2025/04/30		 +5.51% +2.14% +3.99% +2.01% +4.49% 1.56%
信安平稳基金 混合资产 17.020
2025/04/30		 +6.64% +1.98% +2.59% +1.49% +3.40% 1.70%
信安流动基金 货币市场 12.460
2025/04/30		 +4.09% +1.71% +0.97% +0.32% +1.30% 1.00%
信安 - 强积金保守基金 强积金保守 12.020
2025/04/30		 +3.26% +1.52% +0.75% +0.25% +1.01% 1.01%
信安动力亚洲债券基金 债券 10.080
2025/04/30		 +5.99% +1.51% +1.72% 0.00% +2.54% 1.43%
信安65岁后基金 混合资产 11.830
2025/04/30		 +5.53% +1.46% +0.77% +0.85% +1.72% 0.84%
信安核心累积基金 混合资产 15.310
2025/04/30		 +6.47% +0.86% -1.67% +0.72% +0.53% 0.84%
信安动力大中华股票基金 股票 19.280
2025/04/30		 +11.06% +0.36% +1.74% -3.12% +1.96% 1.47%
信安动力环球股票基金 股票 20.370
2025/04/30		 +6.15% -1.78% -5.69% -0.49% -3.05% 1.81%
信安动力亚太股票基金 股票 15.590
2025/04/30		 +9.02% -2.44% +0.65% -0.38% +0.32% 1.85%

 BCT强积金策略计划
景顺恒指基金 - 单位类别 H 股票 11.665
2025/04/30		 +29.24% +9.68% +9.85% -4.25% +10.75% 0.78%
景顺恒指基金 - 单位类别 A 股票 11.608
2025/04/30		 +29.19% +9.65% +9.85% -4.25% +10.74% 0.82%
景顺中港股票基金 - 单位类别 H 股票 32.741
2025/04/30		 +16.96% +5.43% +6.50% -5.26% +7.48% 1.15%
景顺中港股票基金 - 单位类别 A 股票 32.801
2025/04/30		 +16.81% +5.36% +6.47% -5.27% +7.44% 1.27%
景顺资本稳定基金 - 单位类别 H 混合资产 22.418
2025/04/30		 +8.15% +3.33% +3.32% +1.35% +4.47% 1.15%
景顺资本稳定基金 - 单位类别 A 混合资产 21.549
2025/04/30		 +8.02% +3.27% +3.29% +1.34% +4.43% 1.27%
景顺环球债券基金 - 单位类别 H 债券 15.752
2025/04/30		 +6.78% +3.25% +3.73% +2.03% +4.28% 1.14%
景顺环球债券基金 - 单位类别 A 债券 15.315
2025/04/30		 +6.66% +3.19% +3.70% +2.02% +4.24% 1.26%
景顺均衡基金 - 单位类别 H 混合资产 26.290
2025/04/30		 +9.36% +3.00% +2.37% +0.16% +4.27% 1.15%
景顺均衡基金 - 单位类别 A 混合资产 24.780
2025/04/30		 +9.23% +2.94% +2.34% +0.15% +4.23% 1.27%
景顺增长基金 - 单位类别 H 股票 28.180
2025/04/30		 +9.82% +2.64% +1.61% -0.72% +3.99% 1.15%
景顺增长基金 - 单位类别 A 股票 27.047
2025/04/30		 +9.70% +2.58% +1.58% -0.73% +3.95% 1.27%
景顺65岁后基金 - 单位类别 A 混合资产 11.877
2025/04/30		 +6.83% +2.35% +1.03% +1.40% +1.86% 0.72%
景顺65岁后基金 - 单位类别 H 混合资产 11.877
2025/04/30		 +6.83% +2.35% +1.03% +1.40% +1.86% 0.70%
景顺核心累积基金 - 单位类别 A 混合资产 15.940
2025/04/30		 +9.06% +1.86% -1.39% +1.15% +0.73% 0.79%
景顺核心累积基金 - 单位类别 H 混合资产 15.940
2025/04/30		 +9.06% +1.86% -1.39% +1.15% +0.73% 0.79%
景顺强积金保守基金 - 单位类别 A 强积金保守 13.077
2025/04/30		 +3.36% +1.55% +0.74% +0.26% +1.03% 0.69%
景顺强积金保守基金 - 单位类别 H 强积金保守 13.075
2025/04/30		 +3.36% +1.55% +0.74% +0.26% +1.03% 0.69%
景顺人民币债券基金 - 单位类别 H 债券 10.571
2025/04/30		 +2.73% -0.22% +0.69% +0.03% +1.39% 1.13%
景顺人民币债券基金 - 单位类别 A 债券 10.416
2025/04/30		 +2.61% -0.27% +0.66% +0.02% +1.36% 1.25%
景顺亚洲股票基金 - 单位类别 H 股票 11.401
2025/04/30		 +7.63% -0.43% +0.25% -2.20% +2.35% 1.19%
景顺亚洲股票基金 - 单位类别 A 股票 11.448
2025/04/30		 +7.51% -0.48% +0.22% -2.21% +2.31% 1.31%
景顺环球追踪指数基金 - 单位类别 H 股票 12.164
2025/04/30		 +8.33% -0.87% -4.63% +1.07% -2.37% N/A
景顺环球追踪指数基金 - 单位类别 A 股票 12.164
2025/04/30		 +8.33% -0.87% -4.63% +1.07% -2.37% N/A
景顺美国追踪指数基金 - 单位类别 H 股票 12.265
2025/04/30		 +6.93% -4.43% -9.33% -0.91% -7.16% N/A
景顺美国追踪指数基金 - 单位类别 A 股票 12.265
2025/04/30		 +6.93% -4.43% -9.33% -0.91% -7.16% N/A
营办机构平均 +9.06% +1.92% +1.42% -0.16% +2.80% 1.27%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制，因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年，不用提供基金开支比率。
 
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