| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 121.55 | 24.29 |
| 估值日期 | 2026/03/04 | 2026/03/04 |
| 夏普比率 | -0.09 | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 2.27 | 0.86 |
| 累积表现 |
| +12.18% | +9.46% |
| +30.33% | +24.06% |
| +79.78% | +43.02% |
| +20.98% | +23.05% |
| +6.46% | -2.40% |
| -10.59% | +30.80% |
| +34.55% | +17.20% |
| N/A | N/A |
| 年度表现 |
| +6.46% | -2.40% |
| -17.00% | +24.50% |
| -10.59% | +30.80% |
| +28.38% | -7.00% |
| +34.55% | +17.20% |
| 3年年度化波幅 | 24.67% | 15.42% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 摩根资产管理 |
| 基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | Chris Korpan & Veronika Lysogorskaya |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 4468870000 | USD 1396309120 |
| 基金货币 | 美元 | 欧元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 天然资源 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | Exxon Mobil (8.50%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | Shell (4.20%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | BHP (4.60%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | ConocoPhillips (2.80%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | Canadian Natural Resources (2.90%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | Freeport-McMoRan (5.60%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | TotalEnergies (3.90%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | Rio Tinto (6.30%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | Glencore (3.40%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | Newmont (4.60%) |
| 最低首次投资额 | N/A | EUR 800 |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 | 现时为5.0%（最高可达资产净值之8.5%） |
| 转换费 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 资产净值之1.0% |
| 维护费 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 | 经营及行政开支（包括托管人费用）：每年资产净值之0.4% |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 现时为0%（最高可达资产净值之1.0%） |
| 发行日期 | 1994/12/30 | 2005/03/14 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 30/06 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
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