基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 34.21 | 418.61 |
估值日期 | 2025/05/28 | 2025/05/28 |
夏普比率 | 0.69 | 0.46 |
3年期风险回报比率 | 0.45 | -0.72 |
累积表现 |
| +16.80% | +13.99% |
| +3.57% | +6.42% |
| +6.47% | -12.90% |
| +3.23% | -5.10% |
| +32.40% | -25.77% |
| +32.80% | -10.53% |
| +30.60% | +4.44% |
| +167.68% | N/A |
年度表现 |
| +32.40% | -25.77% |
| -36.10% | -35.61% |
| +32.80% | -10.53% |
| +38.20% | +164.57% |
| +30.60% | +4.44% |
3年年度化波幅 | 19.90% | 30.26% |
基金公司 | 摩根资产管理 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 |
基金经理 | James Yeh & Connie Shen | Ulrik FUGMANN & Edward LEES |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 210600000 | USD 1082025600 |
基金货币 | 美元 | 欧元 |
主题 | 一般 | 能源 |
地域分布 | 台湾 | 环球 |
主要投资 |
| Taiwan Semiconductor (9.70%) | FIRST SOLAR INC (6.19%) |
| Hon Hai Precision (6.60%) | FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) |
| Quanta Computer (5.10%) | CAMECO CORP (5.51%) |
| Delta Electronics (2.90%) | NVIDIA CORP (5.46%) |
| Ase Technology Holding (2.80%) | VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) |
| Mega Financial (3.00%) | SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) |
| CTBC Financial (3.30%) | ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) |
| E.Sun Financial (3.20%) | NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) |
| Accton Technology (3.20%) | SUNRUN INC (4.35%) |
| MediaTek (5.50%) | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) |
最低首次投资额 | USD 1000 | EUR 800 |
认购费 (首次认购费) | 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%) | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% |
转换费 | 资产净值之1.0% | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% |
维护费 | 经营及行政开支(包括托管人费用):每年资产净值之0.4% | 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) |
赎回费 | 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%) | 无 |
发行日期 | 2001/05/18 | 2013/05/17 |
财政年度终结日 | 30/06 | 31/12 |
注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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