| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 8.65 | 50.55 |
| 估值日期 | 2025/03/24 | 2025/03/24 |
| 夏普比率 | N/A | -0.09 |
| 3年期风险回报比率 | 0.06 | 0.25 |
| 累积表现 |
| +8.94% | +8.13% |
| +24.64% | +29.32% |
| +8.67% | +10.25% |
| +26.09% | +30.55% |
| +5.40% | +6.46% |
| -7.03% | -10.59% |
| +36.21% | +34.55% |
| -13.50% | N/A |
| 年度表现 |
| +5.40% | +6.46% |
| -16.95% | -17.00% |
| -7.03% | -10.59% |
| +31.73% | +28.38% |
| +36.21% | +34.55% |
| 3年年度化波幅 | 25.77% | 27.82% |
| 基金公司 | 景顺投资管理亚洲有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | Shanquan Li | Evy Hambro & Tom Holl |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 71660000 | USD 4468870000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 黄金及贵金属 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| Bellevue Gold (2.70%) | AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) |
| Northern Star Resources (5.00%) | BARRICK GOLD CORP (8.19%) |
| Ivanhoe Mines (3.70%) | NEWMONT CORPORATION (6.86%) |
| Barrick Gold (3.70%) | KINROSS GOLD CORP (6.17%) |
| Agnico Eagle Mines (3.30%) | NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) |
| Newmont (2.90%) | ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) |
| Freeport-McMoRan (2.90%) | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) |
| Evolution Mining (2.70%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) |
| De Grey Mining (2.70%) | LUNDIN GOLD INC (3.86%) |
| Gold Fields ADR (2.60%) | ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) |
| 最低首次投资额 | USD 1500 | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | N/A | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 2010/06/21 | 1994/12/30 |
| 财政年度终结日 | 28/02 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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