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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% +2.67% +35.12% 0.09%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.57 2025/06/25 N/A +2.60% +1.80% +4.12% +4.28% +8.11% +29.06% +7.48% +385.72% 8.74%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.23 2025/06/25 N/A +1.29% +1.80% +2.49% +2.43% +6.54% +23.88% +20.41% +172.31% 5.15%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.05 2025/06/25 N/A +2.31% +2.31% +3.53% +3.48% +8.18% +27.51% +26.83% +330.02% 5.66%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.60 2025/06/25 N/A +0.46% +1.24% +2.40% +2.30% +4.76% +10.61% +6.46% N/A 1.39%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.13 2025/06/25 N/A +0.94% +1.57% +3.20% +3.07% +6.40% +29.45% +34.87% +61.30% 2.50%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.73 2025/06/25 N/A +1.23% +0.28% +0.07% +0.12% +1.10% +2.66% -11.32% -42.71% 5.21%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.30 2025/06/25 1.48 +0.79% +1.75% +1.55% +1.55% +6.62% +11.60% +2.27% +915.00% 4.33%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.05 2025/06/25 N/A +1.50% +4.48% +7.38% +7.47% +7.98% +5.33% -9.26% N/A 7.03%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.58 2025/06/25 1.50 +1.47% +2.02% -0.39% +1.47% +2.02% +2.29% -11.14% N/A 5.86%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.75 2025/06/25 0.82 +2.32% +3.29% +3.54% +3.44% +1.42% -6.45% -24.49% N/A 9.44%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.98 2025/06/25 N/A +0.50% -1.36% +0.29% +0.25% +0.26% -4.92% -27.51% N/A 5.97%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.38 2025/06/25 N/A +0.22% -1.59% -0.12% -0.18% -1.03% -7.89% -29.83% N/A 5.99%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.08 2025/06/25 1.45 +1.11% +0.38% +3.06% +3.01% +5.84% +12.51% -4.67% N/A 5.90%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.27 2025/06/25 N/A +0.61% -1.08% +0.52% +0.49% +0.13% -4.51% -26.84% N/A 5.94%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.85 2025/06/25 N/A +0.59% -0.58% +1.14% +1.18% +2.17% +7.09% -13.49% N/A 8.55%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.56 2025/06/25 N/A +0.25% -0.90% +0.69% +0.66% +0.99% +4.64% -15.86% N/A 8.62%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.11 2025/06/25 1.66 +1.15% +1.10% +3.89% +3.84% +7.87% +29.51% +15.54% +192.38% 8.53%
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