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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.02% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 50.23 2025/08/15 N/A +2.90% +5.76% +5.50% +7.85% +8.74% +30.25% +6.73% +402.33% 8.70%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.62 2025/08/15 N/A +0.93% +2.63% +2.66% +3.90% +6.65% +19.83% +19.00% +176.23% 5.56%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.37 2025/08/15 N/A +1.10% +3.53% +3.64% +5.21% +7.49% +24.33% +23.61% +337.25% 5.65%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.71 2025/08/15 N/A +0.41% +1.13% +2.39% +2.87% +4.01% +10.54% +6.77% N/A 1.25%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.27 2025/08/15 N/A +0.68% +2.01% +2.97% +3.96% +6.20% +26.71% +34.46% +62.70% 2.38%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/08/15 N/A +0.68% +2.05% +0.58% +1.33% +1.11% -0.72% -12.42% -42.02% 4.98%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.54 2025/08/15 1.48 +0.59% +1.99% +1.99% +2.75% +5.71% +10.02% +1.48% +927.00% 3.93%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.16 2025/08/15 N/A +1.57% +2.80% +5.85% +7.91% +3.51% +5.39% -12.58% N/A 6.95%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.56 2025/08/15 1.50 +0.93% +1.07% -0.26% +1.20% -0.40% 0.00% -12.90% N/A 5.71%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.11 2025/08/15 0.82 +1.93% +3.68% +4.82% +5.23% -1.08% -5.29% -26.06% N/A 9.03%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.15 2025/08/15 N/A +1.49% +2.26% +1.75% +2.39% +0.49% -1.57% -27.81% N/A 5.45%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.24 2025/08/15 N/A +1.09% +1.28% +0.79% +1.26% -1.25% -5.12% -30.62% N/A 5.44%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.38 2025/08/15 1.45 +1.93% +3.80% +4.78% +6.19% +6.61% +17.02% -4.62% N/A 5.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.43 2025/08/15 N/A +1.32% +2.18% +1.81% +2.43% +0.24% -1.29% -27.33% N/A 5.44%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.07 2025/08/15 N/A +2.32% +3.36% +2.32% +4.43% +3.06% +10.12% -14.51% N/A 9.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.91 2025/08/15 N/A +2.02% +2.50% +1.40% +3.30% +1.32% +6.98% -17.41% N/A 9.25%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.01 2025/08/15 1.66 +2.85% +5.06% +5.41% +8.26% +9.23% +33.47% +14.70% +204.85% 9.30%
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