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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.17% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.25 2025/10/16 N/A +0.64% +4.99% +10.52% +10.03% +8.88% +49.23% +9.65% +412.52% 7.80%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.53 2025/10/16 N/A -0.72% +0.58% +4.71% +3.55% +4.53% +29.13% +17.82% +175.29% 4.75%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.54 2025/10/16 N/A -0.46% +1.98% +7.07% +6.14% +6.31% +36.07% +23.59% +341.08% 5.24%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.88 2025/10/16 N/A +0.40% +1.27% +2.11% +3.76% +4.08% +13.73% +7.63% N/A 0.89%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.49 2025/10/16 N/A +0.61% +2.04% +4.43% +5.37% +6.25% +32.13% +33.41% +64.90% 1.86%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2025/10/16 N/A -0.33% +1.24% +4.44% +1.90% +1.01% +7.97% -12.06% -41.70% 4.35%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.71 2025/10/16 1.48 +0.68% +1.42% +3.60% +3.60% +4.49% +19.37% +1.47% +935.50% 3.40%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.53 2025/10/16 N/A +0.55% +2.95% +3.19% +9.38% +5.40% +17.05% -10.85% N/A 6.08%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/10/16 1.50 -2.23% -0.27% +2.19% 0.00% -1.71% +5.51% -14.43% N/A 5.58%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.49 2025/10/16 0.82 +0.56% +3.77% +4.47% +7.13% +0.89% +9.98% -25.17% N/A 7.88%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.26 2025/10/16 N/A +0.12% +2.86% +5.49% +3.77% +1.35% +9.69% -26.05% N/A 4.57%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.88 2025/10/16 N/A +0.03% +2.16% +4.21% +2.34% -0.39% +5.31% -29.13% N/A 4.62%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.45 2025/10/16 1.45 +0.57% +4.44% +8.89% +8.81% +7.68% +30.24% -2.01% N/A 4.64%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.56 2025/10/16 N/A +0.12% +2.88% +5.68% +4.01% +1.30% +9.74% -25.37% N/A 4.64%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.16 2025/10/16 N/A 0.00% +3.62% +8.81% +5.76% +3.47% +28.78% -12.15% N/A 7.35%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.39 2025/10/16 N/A -0.21% +2.95% +7.40% +4.24% +1.60% +24.51% -15.44% N/A 7.44%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.52 2025/10/16 1.66 +0.90% +5.23% +12.21% +10.77% +9.75% +55.42% +18.03% +211.91% 7.45%
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