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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.77% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.66 2026/01/16 N/A +0.62% +2.82% +7.87% +0.27% +12.56% +31.14% +7.30% +426.62% 6.55%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.02 2026/01/16 N/A +1.01% +2.03% +2.39% +0.77% +5.62% +19.67% +14.10% +180.23% 3.90%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.89 2026/01/16 N/A +0.81% +1.79% +3.81% +0.51% +7.46% +25.65% +17.90% +348.98% 4.42%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.98 2026/01/16 N/A +0.25% +0.55% +1.78% +0.15% +4.17% +12.31% +8.00% N/A 0.92%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.68 2026/01/16 N/A +0.36% +1.15% +3.22% +0.24% +6.24% +29.20% +29.91% +66.80% 1.68%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2026/01/16 N/A +0.70% +1.10% +3.62% +0.02% +7.38% +2.35% -13.59% -41.76% 4.94%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.74 2026/01/16 1.48 +0.73% +0.19% +1.57% +0.53% +4.17% +13.27% -0.34% +937.00% 2.64%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.08 2026/01/16 N/A -0.15% -1.42% +1.27% -0.15% +7.85% +5.58% -15.06% N/A 5.79%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.42 2026/01/16 1.50 +1.23% +1.37% +3.06% +0.95% +6.61% -1.20% -20.64% N/A 6.32%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.32 2026/01/16 0.82 +0.76% +0.33% +4.36% +0.28% +9.84% -4.78% -26.66% N/A 6.72%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.22 2026/01/16 N/A +0.24% -0.60% +2.37% +0.49% +3.92% +0.86% -27.32% N/A 4.07%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.32 2026/01/16 N/A +0.07% -1.02% +1.23% +0.33% +2.05% -3.73% -30.63% N/A 4.05%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.84 2026/01/16 1.45 +0.72% +0.76% +5.36% +0.43% +10.44% +19.38% -3.55% N/A 4.14%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.50 2026/01/16 N/A +0.12% -0.82% +2.16% +0.35% +3.91% +0.35% -26.85% N/A 4.11%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.34 2026/01/16 N/A +0.82% +2.51% +6.22% +0.69% +8.90% +15.23% -13.03% N/A 6.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.62 2026/01/16 N/A +0.70% +2.23% +5.32% +0.72% +7.16% +10.75% -16.37% N/A 6.18%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.45 2026/01/16 1.66 +1.34% +4.04% +9.58% +0.77% +15.92% +38.19% +17.37% +224.79% 6.20%
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