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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.99% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.05 2026/03/04 N/A 0.00% +1.81% +5.43% +1.01% +10.77% +37.89% +10.53% +430.52% 4.91%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.00 2026/03/04 N/A -0.52% +1.00% +1.74% +0.67% +4.15% +20.99% +13.14% +179.97% 2.62%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.88 2026/03/04 N/A -0.15% +0.86% +1.79% +0.45% +6.20% +27.03% +18.26% +348.76% 3.32%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.06 2026/03/04 N/A +0.15% +0.80% +1.36% +0.55% +3.83% +13.01% +8.90% N/A 1.03%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.76 2026/03/04 N/A +0.12% +1.09% +2.44% +0.72% +5.48% +27.65% +30.12% +67.60% 1.48%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2026/03/04 N/A -0.07% +0.72% +1.49% -0.26% +5.63% +4.25% -13.70% -41.92% 4.14%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.80 2026/03/04 1.48 -0.10% +0.78% +1.27% +0.82% +4.16% +16.20% +0.78% +940.00% 2.14%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.57 2026/03/04 N/A +0.55% +1.47% +0.88% +1.66% +6.32% +11.12% -10.20% N/A 4.89%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2026/03/04 1.50 +0.27% +1.78% +1.92% +1.36% +5.82% -0.13% -20.32% N/A 5.23%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.66 2026/03/04 0.82 +0.60% +1.98% +3.93% +1.88% +9.84% +2.90% -22.14% N/A 6.03%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.21 2026/03/04 N/A -0.12% +0.24% +0.74% +0.37% +1.48% +3.66% -26.30% N/A 3.49%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.14 2026/03/04 N/A -0.28% -0.20% -0.17% +0.03% -0.40% -1.05% -29.68% N/A 3.45%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.23 2026/03/04 1.45 +0.33% +1.62% +4.19% +1.30% +7.87% +22.77% -1.89% N/A 3.34%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.49 2026/03/04 N/A -0.24% +0.12% +0.71% +0.24% +1.56% +3.16% -25.72% N/A 3.49%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.31 2026/03/04 N/A -0.81% +0.69% +3.39% +0.27% +5.33% +20.23% -10.85% N/A 5.46%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.28 2026/03/04 N/A -0.88% +0.39% +2.59% +0.09% +3.71% +15.64% -14.36% N/A 5.36%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.67 2026/03/04 1.66 +0.13% +2.60% +7.79% +1.72% +12.71% +44.59% +21.20% +227.84% 5.47%
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