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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.09% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.98 2025/12/03 N/A +0.53% +3.60% +8.76% +11.60% +9.61% +33.72% +6.07% +419.79% 6.36%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.68 2025/12/03 N/A -0.10% +1.08% +2.07% +4.13% +4.32% +21.29% +13.36% +176.83% 3.24%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.70 2025/12/03 N/A +0.66% +1.13% +4.51% +7.01% +6.26% +28.01% +18.46% +344.70% 4.11%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.91 2025/12/03 N/A +0.20% +0.76% +1.84% +3.91% +3.97% +12.55% +7.80% N/A 1.13%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.59 2025/12/03 N/A +0.48% +1.53% +3.43% +6.01% +6.01% +31.56% +31.46% +65.90% 1.72%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2025/12/03 N/A +0.25% -0.18% +1.71% +1.53% +0.02% +3.18% -14.44% -41.91% 4.12%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.65 2025/12/03 1.48 -0.19% +0.73% +2.03% +3.30% +2.84% +13.27% -0.63% +932.50% 3.13%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.16 2025/12/03 N/A -0.37% +0.26% +0.89% +7.91% +5.15% +7.65% -14.56% N/A 5.29%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2025/12/03 1.50 -0.27% -1.72% -1.06% -0.27% -2.87% +1.92% -17.77% N/A 4.73%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.16 2025/12/03 0.82 +0.38% +0.57% +2.92% +5.48% +1.98% -4.77% -27.34% N/A 7.52%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.21 2025/12/03 N/A -0.36% +0.74% +3.40% +3.14% +1.61% +4.06% -27.28% N/A 4.18%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.36 2025/12/03 N/A -0.54% +0.37% +1.99% +1.46% -0.17% -0.33% -30.42% N/A 4.13%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.57 2025/12/03 1.45 +0.04% +2.18% +6.50% +9.11% +7.94% +23.29% -3.49% N/A 4.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.49 2025/12/03 N/A -0.47% +0.59% +3.28% +3.16% +1.56% +3.66% -26.75% N/A 4.14%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.24 2025/12/03 N/A +0.42% +2.84% +6.63% +6.94% +5.23% +16.96% -14.62% N/A 6.16%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.96 2025/12/03 N/A +0.43% +2.62% +5.47% +5.35% +3.53% +12.75% -17.79% N/A 6.23%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.01 2025/12/03 1.66 +1.01% +4.45% +10.10% +13.18% +11.86% +40.48% +15.05% +218.70% 6.14%
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