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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.43 2024/07/01 N/A +1.76% +2.29% +6.09% +5.65% +13.88% +2.13% +9.47% N/A 8.08%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 239.00 2024/07/01 N/A +2.07% +1.49% +6.71% +6.94% +12.47% -4.36% +85.63% +265.00% 16.72%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.70% +16.79% N/A 3.23%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.89 2024/07/01 N/A +0.43% +0.48% +2.44% +2.16% +4.65% -2.02% +20.93% N/A 7.74%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 75.63 2024/07/01 0.50 -1.02% -0.47% +4.65% +3.77% +9.09% -2.50% +31.28% N/A 10.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2024/07/01 N/A +0.66% -0.38% 0.00% -0.25% +2.33% -17.38% -15.97% N/A 7.96%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.43 2024/07/01 N/A +0.73% -0.40% 0.00% -0.27% +2.20% -17.26% -15.57% N/A 7.88%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.50 2024/07/01 N/A +0.58% -0.27% +0.27% 0.00% +3.16% -16.57% -14.58% N/A 7.92%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.03 2024/07/01 N/A +0.77% -0.55% -0.47% -0.73% +1.45% -18.92% -16.51% N/A 7.91%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.64 2024/07/01 N/A +0.76% -0.39% 0.00% -0.13% +2.69% -16.68% -14.92% N/A 7.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.54 2024/07/01 N/A +0.13% +0.06% +1.90% +1.70% +7.54% -2.33% +11.96% +55.40% 7.93%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11 2024/07/01 N/A +0.76% -0.37% 0.00% -0.25% +2.40% -16.65% -14.00% N/A 7.88%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.60 2024/07/01 1.43 +0.08% +0.46% +2.11% +1.85% +9.09% +1.75% +15.76% N/A 7.55%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.05 2024/07/01 1.32 -0.17% +1.26% +0.25% -0.41% -3.97% -27.67% -19.83% +20.50% 10.99%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.68 2024/07/01 N/A +0.31% -0.31% -0.92% -1.63% -1.53% -15.31% -14.41% -3.20% 8.90%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.60 2024/07/01 N/A -1.37% +1.27% +2.08% +1.36% +3.45% -24.05% -14.79% +116.22% 9.73%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.14 2024/07/01 0.00 +2.33% +2.94% +7.90% +7.12% +13.48% +3.83% +35.21% +211.40% 9.37%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.11 2024/07/01 0.93 +2.13% +2.88% +5.14% +4.68% +4.89% -10.22% -3.56% +118.01% 8.92%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.37 2024/07/01 N/A +0.58% +0.88% +5.17% +4.12% +8.70% -11.67% +1.07% N/A 13.25%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.25 2024/07/01 N/A -1.68% +3.86% +7.07% +6.51% +7.93% +14.48% +63.79% N/A 16.00%
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