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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.48 2025/10/16 N/A -0.03% +4.46% +14.04% +11.25% +9.92% +44.30% +31.96% N/A 6.67%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 290.84 2025/10/16 N/A +1.10% +8.67% +35.56% +29.15% +19.16% +75.26% +45.54% +344.17% 16.57%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.34% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.07 2025/10/16 N/A +1.94% +5.09% +16.15% +6.74% +6.74% +18.50% +21.16% N/A 7.39%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 91.01 2025/10/16 0.50 +1.00% +4.90% +18.67% +14.75% +12.65% +47.86% +35.78% N/A 8.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.19 2025/10/16 N/A -0.24% +1.24% +7.62% +3.41% +0.12% +10.53% -8.70% N/A 6.63%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.69 2025/10/16 N/A -0.26% +1.32% +7.70% +3.50% 0.00% +10.01% -9.21% N/A 6.60%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.80 2025/10/16 N/A -0.26% +1.30% +7.73% +3.72% +0.26% +11.91% -7.80% N/A 6.57%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.36 2025/10/16 N/A -0.32% +0.68% +6.51% +2.30% -1.33% +6.40% -12.49% N/A 6.63%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.88 2025/10/16 N/A -0.25% +1.29% +7.50% +3.14% -0.51% +10.52% -8.48% N/A 6.63%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.68 2025/10/16 N/A +0.28% +2.97% +11.41% +8.93% +6.89% +33.13% +22.44% +76.80% 6.64%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.44 2025/10/16 N/A -0.24% +1.32% +7.93% +3.81% +0.36% +10.91% -7.96% N/A 6.66%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.48 2025/10/16 1.43 -0.22% +1.99% +8.43% +6.54% +6.69% +32.38% +22.77% N/A 4.80%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.37 2025/10/16 1.32 -0.30% +3.48% +13.02% +7.58% +5.03% +17.49% -14.84% +33.70% 10.01%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.70 2025/10/16 N/A -0.31% +0.41% +6.71% +0.94% -3.58% +2.54% -3.58% -3.00% 7.45%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.72 2025/10/16 N/A +1.02% +5.67% +15.86% +14.67% +10.20% +34.38% -5.41% +157.46% 9.14%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.71 2025/10/16 0.00 +0.62% +5.12% +15.94% +11.77% +9.64% +46.05% +39.77% +257.10% 7.72%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.38 2025/10/16 0.93 +1.55% +3.91% +14.76% +14.31% +10.36% +35.14% +18.25% +147.93% 7.79%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.36 2025/10/16 N/A +1.83% +9.33% +28.96% +29.08% +21.68% +70.84% +27.00% N/A 12.25%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.31 2025/10/16 N/A +3.62% +6.28% +26.95% +10.20% +2.83% +29.65% +45.74% N/A 15.90%
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