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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.57 2026/03/04 N/A +0.59% +2.04% +4.98% +1.49% +13.60% +40.17% +30.31% N/A 5.59%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 324.11 2026/03/04 N/A -2.14% +9.12% +17.18% +8.74% +39.41% +55.59% +32.76% +394.98% 15.03%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.67% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.07 2026/03/04 N/A +1.15% +2.89% +8.77% +2.51% +12.20% +23.02% +22.00% N/A 5.66%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 94.09 2026/03/04 0.50 -0.24% +1.74% +7.31% +1.05% +17.11% +41.98% +29.58% N/A 6.89%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.18 2026/03/04 N/A -0.85% -0.12% +0.49% -0.12% +1.74% +5.55% -11.76% N/A 4.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.68 2026/03/04 N/A -0.90% -0.26% +0.52% -0.26% +1.99% +4.92% -12.03% N/A 4.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.78 2026/03/04 N/A -0.89% -0.26% +0.39% -0.13% +1.83% +6.72% -10.98% N/A 4.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.84 2026/03/04 N/A -1.02% -0.54% -0.38% -0.44% +0.23% +1.31% -15.75% N/A 4.19%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.86 2026/03/04 N/A -0.88% -0.25% +0.38% -0.25% +1.42% +5.50% -11.69% N/A 4.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.22 2026/03/04 N/A +0.22% +1.96% +4.53% +1.45% +9.50% +27.77% +19.71% +82.20% 4.35%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.42 2026/03/04 N/A -0.94% -0.24% +0.36% -0.24% +2.06% +5.65% -10.99% N/A 4.26%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.38 2026/03/04 1.43 0.00% +0.80% +2.76% +0.24% +6.80% +28.19% +20.05% N/A 2.89%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.36 2026/03/04 1.32 -1.69% +0.04% +3.20% -0.04% +10.60% +1.52% -20.76% +33.60% 6.67%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.00 2026/03/04 N/A +0.30% +2.46% +2.56% +2.74% +3.92% -0.79% -9.17% 0.00% 4.71%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.67 2026/03/04 N/A -0.86% +3.86% +7.71% +3.41% +14.02% +26.22% -8.98% +166.97% 6.53%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.80 2026/03/04 0.00 -0.16% +1.63% +5.23% +1.15% +13.83% +39.39% +31.48% +268.00% 5.91%
摩根亚太入息基金 (美元) 37.04 2026/03/04 0.93 -0.03% +3.84% +8.62% +2.92% +19.10% +25.35% +8.62% +159.57% 6.09%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.78 2026/03/04 N/A 0.00% +7.73% +17.86% +6.18% +34.12% +61.00% +26.11% N/A 8.46%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 37.06 2026/03/04 N/A +2.29% +9.94% +20.40% +8.78% +30.77% +23.95% +46.19% N/A 11.25%
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