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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 25.24 2026/03/04 0.40 -0.04% +3.15% +5.17% +2.60% +12.48% +52.05% +54.47% +152.40% 6.95%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 39.09 2026/03/04 0.64 +0.36% +8.13% +17.00% +7.75% +34.68% +42.04% +29.95% +290.90% 10.30%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 12.30 2026/03/04 N/A +0.33% +4.15% +7.24% +2.24% +8.62% +26.62% +31.61% +23.00% 8.37%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 64.91 2026/03/04 1.10 -3.50% -0.23% +6.30% -0.34% +17.79% +12.31% -6.07% N/A 9.59%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.30 2026/03/04 N/A -2.01% +6.51% +10.89% +5.01% +29.76% +47.78% +27.59% +183.00% 11.34%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.30 2026/03/04 N/A -2.01% +6.51% +10.89% +5.01% +29.76% +47.78% +27.59% +183.00% 11.34%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.30 2026/03/04 N/A -2.01% +6.51% +10.89% +5.01% +29.76% +47.78% +27.59% +183.00% 11.34%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.30 2026/03/04 N/A -2.01% +6.51% +10.89% +5.01% +29.76% +47.78% +27.59% +183.00% 11.34%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 62.64 2026/03/04 N/A -1.97% +3.92% +11.66% +1.99% +27.01% +50.36% +49.71% N/A 9.70%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 62.64 2026/03/04 N/A -1.97% +3.92% +11.66% +1.99% +27.01% +50.36% +49.71% N/A 9.70%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 62.64 2026/03/04 N/A -1.97% +3.92% +11.66% +1.99% +27.01% +50.36% +49.71% N/A 9.70%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 62.64 2026/03/04 N/A -1.97% +3.92% +11.66% +1.99% +27.01% +50.36% +49.71% N/A 9.70%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 53.91 2026/03/04 1.13 -0.72% +6.81% +13.72% +5.96% +33.30% +55.32% +35.83% +439.11% 10.54%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 320.23 2026/03/04 0.59 -1.03% +7.93% +11.05% +5.49% +22.55% +43.92% +53.79% +220.23% 9.61%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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