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首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
61.12
(更新 : 2025/08/15)
1个月回报
 
+0.54%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
58.74亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
59.95 - 61.26
+1.95%
+1.39%
1个月
58.87 - 62.08
+0.54%
+2.02%
3个月
58.09 - 62.08
+3.47%
+6.97%
1年
50.20 - 62.08
+11.56%
+13.13%
3年
47.08 - 62.08
+9.06%
+25.94%
自发行以来
0.00 - 74.24
N/A
+434.77%
波幅
3年年度化波幅
13.92%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.60%
-15.90%
+1.00%
+20.70%
+18.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.80%)
 印度 (26.30%)
 台湾 (13.60%)
 新加坡 (7.20%)
 其他 (5.30%)
 香港 (5.10%)
 印尼 (5.00%)
 南韩 (3.90%)
 日本 (3.40%)
 澳洲 (2.40%)
 流动资金 (1.00%)
按 行业
 金融 (31.20%)
 资讯科技 (23.20%)
 非必需消费品 (12.20%)
 健康护理 (9.60%)
 通讯服务 (9.50%)
 基本消费品 (7.50%)
 工业 (4.50%)
 流动资金 (1.00%)
 公共事业 (1.00%)
 材料 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.20%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
8.10%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
7.60%
ICICI Bank Limited
金融
4.80%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
4.00%
Midea Group
非必需消费品
3.60%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
3.50%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
基本消费品
3.10%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
资讯科技
2.90%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 64.56
+11.04%
+24.27%
摩根日本股票基金 (美元) 32.64
+10.53%
+14.33%
摩根日本(日圆)基金 81,615.00
+9.21%
+15.48%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,702.00
+9.07%
+17.66%
惠理台湾基金 (美元) 50.94
+9.03%
+24.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 346.48
-6.70%
-9.13%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.92
-5.79%
-8.81%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.53
-5.39%
+0.27%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.31
-5.32%
-2.23%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 71.29
-5.22%
-1.91%
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