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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.02% +35.12% 0.00%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 134.87 2025/08/15 N/A +0.69% +8.06% +11.89% +14.35% +19.01% +20.43% +11.46% +133.62% 13.14%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 41.60 2025/08/15 N/A +2.34% +9.24% +10.90% +15.88% +17.48% +29.80% +15.88% N/A 14.55%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 41.60 2025/08/15 N/A +2.34% +9.24% +10.90% +15.88% +17.48% +29.80% +15.88% N/A 14.55%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 41.60 2025/08/15 N/A +2.34% +9.24% +10.90% +15.88% +17.48% +29.80% +15.88% N/A 14.55%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 41.60 2025/08/15 N/A +2.34% +9.24% +10.90% +15.88% +17.48% +29.80% +15.88% N/A 14.55%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.82% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 19.21 2025/08/15 N/A +3.56% +10.72% +14.48% +20.36% +21.28% +20.51% +8.10% N/A 15.68%
霸菱东方明珠基金 (美元) 19.21 2025/08/15 N/A +3.56% +10.72% +14.48% +20.36% +21.28% +20.51% +8.10% N/A 15.68%
霸菱东方明珠基金 (美元) 19.21 2025/08/15 N/A +3.56% +10.72% +14.48% +20.36% +21.28% +20.51% +8.10% N/A 15.68%
霸菱东方明珠基金 (美元) 19.21 2025/08/15 N/A +3.56% +10.72% +14.48% +20.36% +21.28% +20.51% +8.10% N/A 15.68%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 54.72 2025/08/15 0.28 +1.41% +10.41% +12.45% +17.45% +18.11% +22.61% +15.20% N/A 15.30%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 25.58 2025/08/15 N/A +2.48% +10.64% +14.97% +20.77% +20.38% +32.88% +31.11% +155.80% 14.39%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 25.58 2025/08/15 N/A +2.48% +10.64% +14.97% +20.77% +20.38% +32.88% +31.11% +155.80% 14.39%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 25.58 2025/08/15 N/A +2.48% +10.64% +14.97% +20.77% +20.38% +32.88% +31.11% +155.80% 14.39%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 25.58 2025/08/15 N/A +2.48% +10.64% +14.97% +20.77% +20.38% +32.88% +31.11% +155.80% 14.39%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.03 2025/08/15 0.88 +3.17% +8.57% +13.06% +17.71% +19.46% +16.34% +11.49% +20.30% 14.88%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.03 2025/08/15 0.88 +3.17% +8.57% +13.06% +17.71% +19.46% +16.34% +11.49% +20.30% 14.88%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.03 2025/08/15 0.88 +3.17% +8.57% +13.06% +17.71% +19.46% +16.34% +11.49% +20.30% 14.88%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 12.03 2025/08/15 0.88 +3.17% +8.57% +13.06% +17.71% +19.46% +16.34% +11.49% +20.30% 14.88%
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