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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.29 2026/04/16 N/A +3.12% -1.61% +2.39% +1.42% +29.89% +10.15% -30.11% +122.41% 20.65%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.87 2026/04/16 N/A +2.69% -2.79% -0.38% +2.29% +28.81% +20.05% -22.82% +588.66% 19.97%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.95 2026/04/16 0.19 +1.50% -2.06% +1.35% +1.90% +22.02% +23.60% -28.45% +109.50% 19.05%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 497.27 2026/04/16 0.30 +0.14% -5.03% -0.67% -0.09% +24.44% +15.13% -30.99% N/A 21.08%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.68 2026/04/16 0.66 -0.70% -3.23% -2.53% -1.07% +21.94% +9.20% -2.30% +646.80% 20.22%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.89 2026/04/16 1.08 +1.40% -1.28% +2.26% +0.91% +15.62% -1.67% -32.20% +48.89% 21.47%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 199.92 2026/04/16 1.15 +1.48% -0.70% +3.55% +1.81% +23.81% +1.99% -22.22% +1,899.19% 19.32%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 21.14 2026/04/16 N/A +3.63% -2.04% +9.65% +7.26% +39.35% +27.04% -23.18% +111.40% 19.11%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 118.27 2026/04/16 N/A +4.22% -3.58% +0.88% +2.20% +24.87% +24.33% -20.97% N/A 17.38%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 78.19 2026/04/16 0.00 +1.49% -3.00% +1.45% +1.32% +26.92% +7.89% -36.01% N/A 22.34%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A 0.00% -0.27% +3.70% +2.82% +22.53% +24.06% +3.11% +118.60% 10.69%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 94.92 2026/04/16 N/A +0.78% +2.85% +1.71% +3.20% +6.59% -3.89% -6.05% N/A 4.04%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.52 2026/04/16 N/A -0.09% +0.32% -3.44% +0.22% -1.31% -3.61% -2.80% N/A 2.60%
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