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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.58 2025/05/09 N/A +9.46% +2.32% +6.86% +9.45% +13.14% -4.22% -15.87% +86.61% 24.63%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 57.17 2025/05/09 N/A +9.68% +2.19% +6.65% +10.30% +11.95% +4.69% -7.67% +471.72% 26.13%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.99 2025/05/09 0.19 +7.02% -1.53% +7.08% +7.98% +13.36% +7.02% -5.12% +79.90% 24.11%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 435.76 2025/05/09 0.30 +11.77% +4.20% +14.69% +15.11% +21.09% +4.81% -11.95% N/A 24.66%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.96 2025/05/09 0.66 +8.42% +4.42% +6.87% +8.50% +3.14% +11.48% +5.05% +559.60% 23.67%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.33 2025/05/09 1.08 +4.47% +2.59% +1.33% +5.41% +2.41% -2.68% -11.87% +33.33% 27.13%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 170.42 2025/05/09 1.15 +7.18% +2.90% +3.21% +5.11% +0.90% -1.06% -3.05% +1,604.24% 24.32%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.20 2025/05/09 N/A +9.76% +3.65% +9.76% +11.65% +9.46% -2.64% -20.16% +62.00% 23.70%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 100.16 2025/05/09 N/A +8.55% +1.41% +8.61% +10.56% +13.47% +7.07% -5.91% N/A 22.63%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 66.11 2025/05/09 0.00 +7.69% +0.55% +5.05% +8.38% +10.22% -3.49% -13.83% N/A 27.98%
摩根中国入息基金 18.38 2025/05/09 N/A +4.91% 0.00% +0.11% +2.85% +9.54% +6.12% +11.26% +83.80% 12.07%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 90.17 2025/05/09 N/A +1.96% 0.00% -2.79% +1.77% -2.51% -7.20% -4.70% N/A 5.01%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.07 2025/05/09 N/A +0.20% -0.86% -1.79% +0.24% -2.00% +0.34% -1.62% N/A 1.99%
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