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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.61 2025/10/16 N/A -5.37% +8.09% +26.86% +27.41% +20.55% +28.94% -25.67% +117.22% 23.60%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.96 2025/10/16 N/A -2.39% +12.52% +34.50% +36.89% +30.00% +51.71% -14.52% +609.55% 23.81%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.20 2025/10/16 0.19 -1.40% +7.40% +24.12% +27.25% +22.97% +51.10% -15.87% +112.00% 21.66%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 511.37 2025/10/16 0.30 -2.23% +10.05% +28.94% +35.09% +34.01% +44.97% -23.98% N/A 23.13%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 77.52 2025/10/16 0.66 -1.29% +7.43% +23.72% +27.52% +24.99% +46.99% +15.86% +675.20% 20.33%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.87 2025/10/16 1.08 -2.12% +6.84% +15.48% +17.56% +13.56% +21.50% -25.19% +48.70% 23.05%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 197.90 2025/10/16 1.15 -2.00% +8.61% +22.55% +22.06% +19.80% +26.79% -12.52% +1,878.95% 21.04%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.77 2025/10/16 N/A -1.74% +10.39% +31.80% +36.25% +33.22% +44.84% -23.13% +97.70% 21.71%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.94 2025/10/16 N/A -1.15% +12.49% +29.31% +33.51% +29.39% +51.78% -13.89% N/A 21.05%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 77.07 2025/10/16 0.00 -4.79% +8.93% +24.65% +26.34% +17.13% +29.44% -27.86% N/A 25.52%
摩根中国入息基金 21.50 2025/10/16 N/A +1.65% +11.51% +21.74% +20.31% +17.61% +39.16% +12.92% +115.00% 11.66%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.28 2025/10/16 N/A -0.41% -0.46% +5.18% +5.28% +0.19% +0.72% -1.42% N/A 4.90%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.08 2025/10/16 N/A +0.04% -0.01% +2.36% +2.18% +0.33% +0.84% +0.67% N/A 2.53%
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