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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.78 2025/06/25 N/A +2.68% +1.74% +15.45% +14.79% +25.99% -14.60% -17.94% +95.71% 21.68%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 58.01 2025/06/25 N/A -0.21% -2.40% +12.07% +11.92% +17.92% -9.51% -15.96% +480.10% 24.48%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.23 2025/06/25 0.19 -0.98% -4.65% +10.15% +9.42% +17.08% -7.27% -12.27% +82.30% 24.22%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 446.73 2025/06/25 0.30 +2.07% +1.01% +16.86% +18.01% +30.69% -9.14% -16.48% N/A 23.95%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 68.90 2025/06/25 0.66 +2.99% +1.77% +11.63% +13.34% +16.68% +2.82% +8.98% +589.00% 21.02%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.36 2025/06/25 1.08 +0.46% -5.00% +3.64% +5.60% +11.80% -15.72% -18.46% +33.58% 24.00%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 173.99 2025/06/25 1.15 +0.65% -0.81% +6.44% +7.31% +11.95% -11.01% -7.89% +1,639.95% 20.76%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.24 2025/06/25 N/A +3.86% +3.23% +18.90% +18.81% +21.41% -9.45% -20.81% +72.40% 23.43%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 100.55 2025/06/25 N/A -0.47% -3.53% +9.79% +11.00% +14.67% -4.57% -13.86% N/A 23.14%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 68.71 2025/06/25 0.00 +3.11% -1.22% +12.71% +12.64% +20.50% -15.95% -19.82% N/A 24.46%
摩根中国入息基金 18.84 2025/06/25 N/A +1.40% +0.21% +4.96% +5.43% +9.85% +4.20% +11.41% +88.40% 12.47%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.50 2025/06/25 N/A +1.37% +3.34% +4.44% +4.40% +1.16% -6.83% -2.24% N/A 5.85%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.03 2025/06/25 N/A +0.64% +1.26% +1.76% +1.17% -0.73% +0.92% +0.22% N/A 2.11%
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