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安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
美元
 
69.18
(更新 : 2025/12/03)
1个月回报
 
-1.60%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.51亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
68.57 - 69.18
+0.58%
+1.23%
1个月
66.62 - 72.71
-1.60%
+0.16%
3个月
66.62 - 75.44
+2.78%
+5.46%
1年
48.58 - 75.44
+33.24%
+15.59%
3年
41.59 - 75.44
+25.84%
+34.87%
自发行以来
7.93 - 105.51
+591.85%
+455.89%
波幅
3年年度化波幅
24.92%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金内容
按 行业
 非主要消费 (34.30%)
 金融 (16.90%)
 传讯服务 (12.00%)
 工业 (8.10%)
 资讯科技 (8.00%)
 材料 (4.80%)
 健康护理 (3.60%)
 基本消费 (3.30%)
 能源 (2.90%)
 房地产 (2.40%)
 其他 (2.20%)
 流动资金 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消费
9.10%
腾讯控股
传讯服务
8.90%
美团 - B股
非主要消费
8.00%
建设银行
金融
5.80%
拼多多
非主要消费
4.20%
招商银行
金融
3.80%
携程集团 - ADR
非主要消费
3.60%
中国平安
金融
3.20%
小米集团 - B
资讯科技
2.80%
香港交易所
金融
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 94.15
+20.41%
+31.20%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 58.58
+11.45%
+31.58%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 88.86
+11.05%
+20.31%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 75.41
+8.49%
+11.44%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 15.33
+8.11%
+7.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 112.30
-5.53%
+7.29%
摩根太平洋科技基金 (美元) 119.66
-4.74%
+10.55%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.57
-4.69%
-2.13%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 131.48
-4.51%
-5.60%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 274.59
-3.97%
+6.69%
基金 - 浏览记录
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