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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,149.66 2026/03/04 N/A -5.00% -1.89% +2.05% -0.62% +11.06% +9.81% -36.11% +52.21% 24.30%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,298.38 2026/03/04 0.70 -5.06% -2.29% +1.86% -1.03% +10.41% +10.27% -36.55% N/A 24.59%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 313.80 2026/03/04 0.76 -3.71% -1.13% +4.88% +0.64% +19.40% +28.45% -14.91% +3,038.00% 18.12%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 140.32 2026/03/04 N/A -3.79% -0.36% +3.87% +1.33% +10.92% +8.74% -13.84% +1,303.17% 16.34%
国泰君安大中华增长基金(港元) 119.61 2026/03/04 N/A -3.50% -2.32% +2.11% +0.27% +9.42% +12.86% -11.56% +19.61% 24.66%
景顺大中华基金(美元) A 83.29 2026/03/04 N/A -2.39% +3.92% +12.66% +4.62% +28.57% +40.43% -12.86% N/A 19.16%
摩根大中华基金 (美元) 66.86 2026/03/04 0.59 -2.25% +0.48% +7.14% +0.75% +23.97% +24.65% -18.46% +643.72% 20.14%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 96.64 2026/03/04 0.79 -1.10% +3.36% +10.02% +3.55% +28.01% +24.23% -11.15% +866.40% 21.34%
惠理中华新星基金 (港元) 92.87 2026/03/04 N/A -0.84% +2.55% +8.89% +2.69% +29.31% +38.72% -1.14% N/A 17.15%
 
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