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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
7,647.86
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
-1.95%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.16亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7,532.68 - 7,647.86
+1.10%
+0.16%
1个月
7,532.68 - 7,822.30
-1.95%
+1.16%
3个月
7,079.93 - 8,271.13
+4.85%
+2.28%
1年
6,528.54 - 8,900.52
-9.26%
+8.96%
3年
6,528.54 - 15,415.96
-50.39%
-4.30%
自发行以来
5,024.06 - 18,756.47
+14.69%
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
18.09%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金内容
按 巿场
 中国 (91.20%)
 香港 (4.50%)
 台湾 (3.60%)
 现金 (0.70%)
按 行业
 非必需消费品 (35.00%)
 通讯服务 (18.20%)
 金融 (11.60%)
 资讯科技 (11.00%)
 能源 (5.50%)
 工业 (4.90%)
 必需消费品 (4.00%)
 物料 (3.90%)
 医疗保健 (2.40%)
 房地产 (2.00%)
 公用事业 (0.80%)
 现金 (0.70%)
按 资产
 其他中国股份 — 香港上市 (44.17%)
 H股 (23.64%)
 A股 (11.04%)
 其他中国股份 — 非香港上市 (6.93%)
 红筹 (5.42%)
 现金 (0.71%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent
10.03%
Alibaba
7.40%
China Construction Bank
4.41%
Meituan
4.36%
PDD Holdings
4.22%
Netease
3.93%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2.90%
Zijin Mining Group
2.67%
JD.com
2.58%
BYD Company
2.54%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.57
+12.96%
+13.19%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.50
+12.02%
+14.10%
贝莱德印度基金 (美元) A2 59.95
+11.97%
+10.45%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 192.22
+11.71%
+11.80%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.85
+11.66%
+11.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-9.94%
-2.91%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.61
-7.06%
-1.53%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.80
-6.67%
-2.48%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.69
-6.59%
+0.45%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 354.31
-6.52%
-0.78%
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