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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 253.55 2025/07/03 1.40 +0.16% +6.82% +2.62% +2.14% +9.53% +15.86% +25.43% N/A 11.87%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.35% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 126.33 2025/07/03 0.70 +5.58% +11.57% +14.46% +13.74% +11.30% +15.07% +13.29% N/A 15.06%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 145.04 2025/07/03 0.70 +3.08% +11.85% +3.15% +4.25% +1.45% +19.20% +34.25% N/A 16.65%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 55.64 2025/07/03 0.60 +7.43% +16.11% +30.58% +31.20% +23.64% +19.89% -25.30% N/A 16.54%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.19 2025/07/03 N/A +5.57% +12.35% +14.84% +13.97% +11.39% +14.98% +13.40% N/A 15.67%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.19 2025/07/03 N/A +5.57% +12.35% +14.84% +13.97% +11.39% +14.98% +13.40% N/A 15.67%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.19 2025/07/03 N/A +5.57% +12.35% +14.84% +13.97% +11.39% +14.98% +13.40% N/A 15.67%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.19 2025/07/03 N/A +5.57% +12.35% +14.84% +13.97% +11.39% +14.98% +13.40% N/A 15.67%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 70.69 2025/07/03 0.40 +0.99% +7.64% +17.19% +16.32% +6.43% +39.07% +43.45% N/A 15.35%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.67 2025/07/03 0.80 -0.71% +7.63% +5.70% +6.09% +5.28% +20.47% +23.28% N/A 11.75%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 47.22 2025/07/03 0.90 +6.52% +10.66% +13.87% +13.46% +9.15% +22.71% +17.78% N/A 14.03%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.86 2025/07/03 0.50 +2.27% +1.45% +7.57% +9.25% -0.17% +17.19% +58.01% N/A 11.37%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,327.50 2025/07/03 N/A +3.49% +3.59% +18.68% +16.24% +21.96% -10.93% -18.63% +39.88% 27.20%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,188.19 2025/07/03 0.70 +3.42% +2.64% +17.61% +14.99% +21.37% -10.96% -19.67% N/A 27.57%
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.85 2025/07/03 0.80 +18.46% +42.60% +42.67% +46.66% +19.58% +36.39% +32.43% N/A 20.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 34.04 2025/07/03 0.90 +5.45% +6.98% +25.89% +25.42% +6.01% +18.65% +29.43% N/A 15.68%
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