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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 287.70 2026/01/16 1.40 +5.48% +7.09% +10.07% +3.35% +19.93% +16.86% +8.57% N/A 12.73%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.48% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 160.82 2026/01/16 0.70 +10.09% +11.88% +24.65% +6.59% +48.26% +41.48% -1.35% N/A 14.54%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 148.77 2026/01/16 0.70 +5.01% +0.87% +1.18% +2.29% +6.39% +6.84% +9.60% N/A 14.00%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 66.81 2026/01/16 0.60 +7.15% +19.22% +16.98% +6.30% +55.08% +43.96% -26.97% N/A 18.78%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.07 2026/01/16 N/A +9.80% +11.77% +24.37% +6.36% +47.79% +41.19% -2.08% N/A 14.19%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.07 2026/01/16 N/A +9.80% +11.77% +24.37% +6.36% +47.79% +41.19% -2.08% N/A 14.19%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.07 2026/01/16 N/A +9.80% +11.77% +24.37% +6.36% +47.79% +41.19% -2.08% N/A 14.19%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.07 2026/01/16 N/A +9.80% +11.77% +24.37% +6.36% +47.79% +41.19% -2.08% N/A 14.19%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 75.83 2026/01/16 0.40 +3.03% +7.87% +8.79% +1.81% +23.31% +26.62% +28.37% N/A 12.26%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.09 2026/01/16 0.80 +5.29% +10.59% +4.48% +3.21% +10.26% +19.85% +12.07% N/A 11.44%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 60.08 2026/01/16 0.90 +10.87% +13.42% +25.17% +7.30% +47.62% +45.86% +12.76% N/A 13.75%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 30.17 2026/01/16 0.50 +9.63% +14.89% +25.24% +6.42% +31.75% +26.18% +53.77% N/A 13.72%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,906.06 2026/01/16 N/A +8.05% +7.24% +13.85% +6.79% +41.37% +11.03% -34.10% +63.55% 21.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,398.18 2026/01/16 0.70 +7.79% +6.80% +14.56% +6.58% +41.13% +11.46% -34.51% N/A 21.69%
霸菱韩国联接基金 (美元) 39.21 2026/01/16 0.80 +20.24% +26.44% +44.00% +11.93% +91.92% +84.00% +22.07% N/A 20.43%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 41.85 2026/01/16 0.90 +6.03% +17.56% +27.13% +5.42% +55.11% +25.60% +25.98% N/A 18.07%
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