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首域盈信印度次大陆基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
190.59
(更新 : 2025/07/03)
1个月回报
 
+2.47%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.10亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
189.21 - 191.73
+0.73%
+0.75%
1个月
185.59 - 191.73
+2.47%
+3.49%
3个月
170.86 - 191.73
+6.85%
+10.36%
1年
166.49 - 210.29
-0.85%
+8.82%
3年
120.42 - 210.29
+58.27%
+28.81%
自发行以来
4.76 - 210.29
+1,805.92%
+422.07%
波幅
3年年度化波幅
11.29%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.30%
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (91.90%)
 流动资金 (8.10%)
按 行业
 金融 (30.10%)
 基本消费品 (14.60%)
 资讯科技 (11.70%)
 材料 (9.70%)
 非必需消费品 (9.50%)
 工业 (8.40%)
 流动资金 (8.10%)
 健康护理 (4.00%)
 房地产 (2.10%)
 公共事业 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.30%
ICICI Bank Limited
金融
6.30%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
4.20%
Kotak Mahindra Bank Limited
金融
4.10%
HCL Technologies Limited
资讯科技
3.80%
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
金融
3.60%
Infosys
资讯科技
3.30%
Kansai Nerolac Paints Limited
材料
2.70%
Metropolis Healthcare Ltd.
健康护理
2.50%
Rallis India Limited
材料
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.85
+18.46%
+42.60%
摩根南韩基金 (美元) 85.25
+16.14%
+33.70%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 66.47
+14.15%
+27.46%
摩根台湾基金 (美元) 37.63
+10.13%
+26.91%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 102.32
+9.99%
+28.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 148.87
-3.43%
-0.52%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 364.45
-2.90%
+3.21%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.90
-2.80%
+5.06%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.80
-2.76%
+2.45%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.90
-2.72%
+5.36%
基金 - 浏览记录
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3个月回报
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