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首域盈信印度次大陆基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
192.22
(更新 : 2024/07/03)
1个月回报
 
+11.71%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.86亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
188.87 - 192.22
+1.78%
+0.16%
1个月
172.07 - 192.22
+11.71%
+1.16%
3个月
170.70 - 192.22
+11.80%
+2.28%
1年
141.91 - 192.22
+35.00%
+8.96%
3年
117.00 - 192.22
+48.66%
-4.30%
自发行以来
4.76 - 192.22
+1,822.20%
+382.67%
波幅
3年年度化波幅
12.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.30%
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (95.80%)
 流动资金 (3.90%)
 孟加拉 (0.30%)
按 行业
 金融 (29.90%)
 非必需消费品 (15.60%)
 基本消费品 (13.00%)
 工业 (10.50%)
 材料 (8.70%)
 资讯科技 (8.60%)
 健康护理 (4.70%)
 流动资金 (3.90%)
 公共事业 (2.90%)
 房地产 (2.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.90%
ICICI Bank Limited
金融
6.50%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
6.40%
Blue Star Limited
工业
3.90%
Axis Bank Limited
金融
3.70%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
3.40%
Infosys
资讯科技
3.30%
Tata Motors Limited
非必需消费品
3.30%
HCL Technologies Limited
资讯科技
3.00%
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
金融
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 39.57
+12.96%
+13.19%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.50
+12.02%
+14.10%
贝莱德印度基金 (美元) A2 59.95
+11.97%
+10.45%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 192.22
+11.71%
+11.80%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 432.85
+11.66%
+11.56%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50
-9.94%
-2.91%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.61
-7.06%
-1.53%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.80
-6.67%
-2.48%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.69
-6.59%
+0.45%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 354.31
-6.52%
-0.78%
基金 - 浏览记录
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