券商板塊上漲,天風證券漲超4%,湘財證券漲超3%。截至14:30,國聯安證券ETF基金、南方證券ETF基金、國泰基金證券ETF、證券ETF易方達、匯添富基金證券指數ETF、天弘基金證券ETF、鵬華基金證券ETF龍頭、華寶基金券商ETF、銀華基金券商ETF、華安證券ETF指數基金、西藏東財證券ETF東財、富國券商指數ETF漲超1%。
消息面上,多家中小型券商今年上半年實現淨利潤增長,除了華安證券、國元證券,紅塔證券、東興證券、首創證券也均預計淨利潤同比漲超50%。
目前市場上超10只證券主題ETF,從資金面看,截至7月24日,7月以來,超30億資金淨流出證券ETF,其中,超10億資金7月以來淨流出國泰基金證券ETF。
截至7月24日,年初至今超28億資金淨流入證券ETF,其中年內超10億資金淨流入易方達基金香港證券ETF;年內超5億資金淨流入天弘基金證券ETF、南方基金證券ETF基金;年內超3億資金淨流入華寶基金券商ETF;年內超1億資金淨流入銀華基金券商ETF。
從主動權益基金持倉數據看,2024Q2證券及多元金融行業持倉佔比合計0.6%(環比-0.13pct),其中証券行業持倉合計0.27%(環比-0.18pct),多元金融行業持倉佔比0.32%(環比+0.05pct)。
多元金融上,港交所及租賃板塊增配明顯。受益於香港市場回暖,港交所持倉比例提升至0.21%(環比+0.023pct);高股息驅動下,租賃板塊增配明顯,持倉比例合計0.07%(環比+0.023pct)。
證券行業整體減配較多,個股上,東方財富持倉比0.05%(環比-0.076pct),中信証券0.05%(環比-0.036pct),華泰證券0.09%(環比-0.023pct),廣發証券0%(環比-0.02pct),方正證券0%(環比-0.014pct),中國銀河0.03%(環比-0.006pct)。增配上,光大證券0.003%(環比+0.003pct),國聯證券0.01%(環比+0.003pct),浙商證券0.003%(環比+0.002pct)。
對於證券板塊,信達證券表示,展望未來,證券行業有望迎來資產、資金、交易端多方面機制支持,或在市場機制優化、資源配置效率提升、綠色金融和科技創新等方面受益。從投資角度出發,建議關注頭部券商以及具備併購前景的券商。
華創證券認為,今年以來市場景氣度總體有所下行,公募基金在頭部券商總體減配較多。受益於國聯證券併購重組的預期提升,有短期併購重組催化的券商配置比例有小幅提升。Q2以來證券行業持倉比例及估值均降至歷史新低,PB估值為1.12X,居於近十年0.98%PB估值分位,近三年1.99估值分位。板塊整體持倉輕,估值低,配置安全性較高。
平安證券研報指出,監管持續關注資本市場高質量發展,強調資本市場功能健全和增強內在穩定性,有助於穩定資本市場和證券板塊預期,在加速建設一流投資銀行的導向下,證券行業供給側將持續優化。當前證券指數估值僅1.0xPB,位於過去十年的前1%分位,2024Q2基金重倉比例也至歷史低點,具備較高性價比和安全邊際。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯