中银证券发表报告表示，从持股市值变动看，2026年首季度北上资金增配最明显的个股，呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份：
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股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -12.700 (-2.859%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) -5.500 (-1.450%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) +3.400 (+0.242%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -7.080 (-1.202%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) +2.810 (+9.986%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) -0.010 (-0.001%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) +3.480 (+1.628%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) -0.280 (-0.089%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.390 (-2.267%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -65.090 (-4.504%) │47.33亿元
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该行指，与增持端相对应，北上资金首季度减持最明显的个股，主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份：
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股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) +5.980 (+10.008%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) +39.690 (+2.975%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) +0.570 (+0.984%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) +0.540 (+0.886%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) +0.590 (+0.634%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) +0.080 (+0.230%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) +0.280 (+0.709%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) +3.910 (+1.957%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) +1.410 (+2.398%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.410 (-3.231%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
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