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自发行以来
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 407.50 2024/07/03 0.46 -9.94% -2.91% -19.36% -23.14% -46.12% -69.14% -14.81% N/A 33.15%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.61 2024/07/03 1.08 -7.06% -1.53% +1.78% -1.09% -15.98% -45.57% -28.69% +16.10% 20.42%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 150.80 2024/07/03 1.15 -6.67% -2.48% -0.98% -3.80% -16.20% -42.53% -14.67% +1,407.97% 17.66%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.69 2024/07/03 N/A -6.59% +0.45% +0.61% -2.03% -16.02% -37.74% -21.95% +516.86% 17.84%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 354.31 2024/07/03 0.93 -6.52% -0.78% -0.60% -3.36% -14.34% -37.91% -22.72% +588.51% 16.54%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 301.66 2024/07/03 0.55 -6.49% -0.90% -2.29% -5.02% -16.78% -48.55% -18.38% +201.66% 18.92%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 19.99 2024/07/03 N/A -5.92% +0.74% -0.79% -3.96% -15.11% -53.53% -34.32% +51.77% 18.03%
国泰君安大中华增长基金(港元) 83.29 2024/07/03 N/A -5.48% +2.76% +2.54% +0.51% -13.81% -38.31% -4.08% -16.71% 15.51%
 
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